전주에 온지 벌써 1주일 되어 가네요. 지금부터 제가 쓰는 글은 전주 교육장에서 소장님께서 장중에 교육생들과 실전 매매자들에게 장중 발생하는 현상과 원리에 따라 실제로 매매 어떻게 대응 할지 그리고 매매자로서의 장에 임하는 태도에 대해서 말씀 하신 것들을 옮기는 것입니다. 방송은 들으시지만 이 교육 내용을 접하지 못 하는 회원분들을 배려하여 소장님께서 전달하라고 말씀하셔 적습니다. 읽으시고 도움 되기를 바랍니다. 더불어 개인적으로 전에는 비문을 전수 받는 교육생이었지만, 이제는 실전 매매 기법을 전수 받는 또 다른 차원의 교육생이 된 입장에서 글 올립니다. 강의 내용은 3월 12일 ~ 3월 16일까지입니다. 소장님 말씀을 옮기는 것이라 존칭 부분이 생략 되어 있는 부분은 사전에 회원분들의 양해를 구하겠습니다.

3월 13일 :

개장에 기준일 고점 267.35자리 오면 매수 마인드로 보자고 했는데 267.30 한 틱 차이로 찍어 주고 상승 한 날.

① 10 : 00 → 콜 1차고가 찍어 주는데, 풋 1차매수가 오지 않고 있을 때에는 풋이 1차매수 올 때 까지 콜을 매수해서 밀 것. 콜이 몇차를 가는지를 보지 말고 풋이 1차매수가 오는지를 보는 것에 더 주목한다.

② 11 : 35 → 풋 265 1차매수가 왔는데, 특이한 것은 다른 종목들 형/동생들은 오지 않을 때, 이 종목만 1차매수가 왔고, 이 자리가 오늘의 변곡 자리였다. 이 때, 양 267에서도 콜 267은 상대의 당고가 6.20인데 6.30 찍어주고, 풋 267은 상대의 저가가 4.45인데 4.50 찍어주니, 콜은 장중 상대 쌍고가 자리, 풋은 장중 상대 쌍바닥 자리로 양 267에서도 변곡의 모습 보여주었다.

③ 14 : 05 → 풋 1차매수가 온 자리에서부터 15 : 05까지 시세 나고. 이 때 상대가 1차매수가 왔을 때 나는 앞 고가 오지 않는 경우도 있으니 한 종목이라도 장중에 1차매수가 온 종목이 있으면(11:35에 풋 265) 매수 한 물량 청산 하도록 할 것. 콜 275 14 : 05 고가 2.65에서 14 : 30 저가 2.28이니, 25분 동안 37틱 하락 구간에, 풋 260 14 : 05 저가 2.24 에서 14 : 30 고가 2.45 찍어주니 21틱 상승하였다.(37틱 : 21틱) 소장님이 전주 교육장에서 교육생들에게 실전 매매 시, 매도매매를 적극 권하시는 이유에 대한 예증입니다.

④ 야간 시장 고가를 익일 주간 시장에 저가로 시작하면 매수 해서 1,3차 가격까지 밀어라. ex) 콜 277 야고 1.17인데, 콜 277 주간 개장 저가 1.18로 시작.

⑤ 야간 시장 저가를 익일 주간 시장에 고가로 시작하면 매도해서 1차매수가 까지 밀어라. ex) 풋 265 야저 5.15인데, 풋 265 주간 개장 고가 5.15로 시작.

3월 14일 :

① 09 : 10 → 개장에 갭으로 많이 상승 한 이 날, 오전 저점 매수가를 잡는 방법 : 풋 외가들이 시저를 지키며 1차고가 까지 상승한 자리가 바로 오전 저가 자리였다.(풋 262~255는 시가 저가를 지키고 있었다.) 오전 09 : 10에 풋 255 1차 1.08인데 1.05까지 오고, 풋 257 1차 1.38인데 1.36까지 왔을 때, 선물이 오전 저점 272.45를 찍고 돌리는 자리였다. 오전장 선물의 저점 자리.

② 10 : 05 → 선물 2.15p 상승구간에, 풋 외가들 풋 262~ 255 시저 붕괴하지 않는 괴현상 보여주며, 오전에는 선물 저점을 짐작케 해 주었고, 후장에는 선물 하락 신호탄이었다.

③ 14 : 00 → 선물이 시가 선상인데도 풋 외가 262/260/257/255 4종목들이 시저를 유지하면서 오후에 장을 끌어 내렸다. 즉 콜매도 장 임을 나타내는 전조로 해석 할 것. 결국 풋 257은 후장 14 : 55에 정확하게 1차 고가 1.38 찍어 주었다. 결국 외가들이 시가가 죽지 않고 유지되면 오늘 같은 날 상승은 제한적이라는 것을 짐작 할 수 있다. 이런 날 풋의 가격관계와 선물의 지수대의 관계가 어떠하였는지 점검 해서 꼭 숙지 하도록 해야 한다.

③-1 → #. 콜/풋 등락률 보고 300/50~60 비율 되면 300 쪽 매도 쳐서 며칠 끌고 가도록 한다.

#. 2010년 8/15 오전 9시 개장 미결 비율과 금액 상황 → 1.5 : 98.5(미결 금액 4조 2358억) 장중 미결 금액(5조 4천 2백 2만원)에서 종가 미결 금액(3조 8천억) 결국 (1조 6천억)이 프리로 사라졌다.(결국 옵션은 미결 금액의 추이로만 보아도 매수 매매 보다 매도 매매가 더 유리 함을 보여주는 대목) 지금 미결 3천 8백억 거리감 상당히 있다. 한 쪽으로 최소 6천 억에서 1조 가야 콜 매도쳐서 먹을 것이 있다. 고로 미결 금액 상, 현재 장의 추세는 아직 상방추세가 맞다.(주체측의 게임 방식이다.)

#. 콜 야시장의 고가 간신히 지키고 있는데, 야 시장 고가 주간 시장 종가에 붕괴되면 오늘 야 시장에 콜 주간 고가들 찍어 줄 가능성 희박하다.

#. 1시 현재 양 270 시가 선상에서 거래되고 있는데 종가까지 이 상황을 유지 할 수 없다. 기대치 이상으로 매수가 유입되고 있어 그렇다. 양 주포 종가까지 시가를 붕괴하지 않고 마감 할 수 없기에 종가 전에 한 쪽의 시가는 붕괴하게 되어 있다.  따라서 시가가 보다 더 선상에 있는 쪽으로 방향성은 예측 되어 질 수 있다. 후장 2시 이후 방향성 예측에 결정타였다.

#. 급등하고 또 3차고가를 찍어주는 경우는 없다. 콜 어제(3/13) 3차고가 까지 찍고, 오전 콜 갭 상승 이후 또 추가로 장중 1차까지 가면 당일 고가 자리인 것이다. 당일 1차고가가 상승의 한계.(이 자리 콜 매도나 풋 매수 자리) 더구나 반대의 풋 옵션 시저가 붕괴되지 않는 상황인 것 고려하면.

실장님 강의 : ① 연일 베이시스가 3.00 이상인 상황하에, 코스피 200 지수 269.85를 기준으로 콜 280(2.25/1.67)과 풋 260(1.73/1.42)을 비교해 보면 콜의 프리미엄이 고 평가 되어 있는 상태이지만, 선물 275대를 기준으로 놓고 보면 반대로 풋의 프리미엄이 고 평가 되어 있음을 알 수 있다. 이런 상황에서 종목들이 어떤 방법으로 가격을 서로 맞추어 가는 지, 그 과정을 연구 해 보도록 이 곳 교육생들에게 제안 하셨습니다.

② 더불어 외가에서 당일의 변곡 자리 언급 하심 : 코스피 200 지수 기준 따라다니는 종목들 있고, 이 종목들이 장의 변곡 보여주었다고 ex) 이 날 콜 280의 고가 2.25는 전일 풋 260의 저가 2.24와 맞물리는 자리로 실장님 이 종목들로도 장의 변곡 보고 계셨다고 언급. 교육생들 속으로 음마(이 곳 현지 감탄사! 여기 와서 많이 듣고 있습니다.)

3월 15일 :

#. 풋 262 야간 저가 2.02인데 이 가격 무너지지 않으면 콜 매수 청산 자리.

#. 선물 지수 대 270.80 오면 최적의 매수구간으로 알고 있을 것.

#. 코스피 200지수 270기준과 선물 지수 273 기준에 따른 베이시스 3.00이상 괴리율 발생에 따라, 옵션의 고/저 평가 방법 : 코스피 200지수와 선물지수 273대의 평균가인 양 272 종목으로 옵션 가격을 보면 : 콜 272 4.45/5.05/4.20/5.20, 풋 272 5.85/6.15/5.20/5.60 풋의 프리가 더 비싸다는 것을 알 수 있다. 반면 콜 280 2.00/1.53, 풋 260 1.94/1.56 이 두 종목들의 경우 같은 가격대임을 알 수 있다.

#. 손자병법 : 1. 침착 (때를 기다릴 줄 알아야 한다.) 2. 정확(일은 정확하게 실행한다.) 3. 용기(실행에 있어서 두려워 하지 않는다.) 손자병법의 핵심이 3가지인데 매매와 연계 공통적인 3부분을 말씀 하셨습니다.

1. 매도든 매수든 의미 있는 자리까지 기다릴 줄 알아아야 한다.(그 전에 진입은 허공에 들어 가는 것.)

2. 기다린 자리가 오면 정확하게 그 의미를 파악한다.

3. 정확하게 파악이 되면, 공포의 자리에 용기를 갖고 진입한다.

#. 한 달 월 물이 지나면 나에게 무슨 변화 왔는지 성찰하라. (매매를 잘 못 한 이유, 자기 매매에 무엇이 문제였는지, 어떻게 해결 할 것인지)

#. 앞을 내다보고 할 수 있는 추세 매도 매매를 하도록 하라. 당일 day매매 보다 나중에 따지고 보면, 실질적으로 수익이 더 낫다.

#. 만기일 고점 267.35 무너지지 않으면 풋 267까지 매도쳐서 버텨 뼈에 붙은 살 까지 발라 먹어라.

#. 추세의 끝은 만기권이며, 금요일 종가고가는 없으니 어떻게? Q : ---시 이후에 ------해서 월요일에 풀어라.

위 문제에 대한 정답은 월요일 3/19 방송중에 소장님이 방송중에 언급하시거나, 다음 주말 제가 글 올릴 때 알려드리겠습니다. 매 주말 저녁에 오늘과 같은 형식으로 일주일 분 소장님 강의 내용 올리도록 하겠습니다. 그 때 마다 실전 매매기법 관련 문제 올리겠습니다. 3월 12일 첫 날은 시차 적응의 날이었고, 3월 16일에는 교육장에서 인터넷 배선 작업이 있었습니다. 제가 기록한 글을 읽으시고 유용하거나 도움 되셨다면, 글에 대한 소감, 추가로 필요한 부분, 개선안 등 있으시면 댓글로 남겨주세요. 수용 할 수 있는 범위내에서 적극 검토하겠습니다. 일주일 기간 종안 글의 내용 중 방송으로 이미 소장님 교육하신 부분은 확인차원으로 부탁드리고, 회원 여러분 남은 주말 잘 보내세요^^

추신 : 현지 전주 교육장에서는 교육생분들의 상황에 따라 비문 교육도 이루어지고 있지만, 지금은 실전 매매 위주의 교육과 강의입니다. 당일에 개장 전 meeting과 개장 후 meeting 둘 다 실전 매매에 대한 토론이자 교육이고, 장중에는 위의 글 내용처럼 소장님/실장님께서 실제매매와 관련된 장의 원리와 상황을 바로바로 실시간으로 교육 해 주십니다.