시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-425대 박스권 재진입한 지수
  • 2021-02-03
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 424.20으로 시작했습니다. 이후 지수는 상승과 하락을
반복하면서 출렁거리다 425.30으로 전일대비 3.20포인트 상승한 상태로 장을
마감했습니다.


중장기적으로 410에서 한차례 하락과 상승을 반복한 지수는 전일 420대를
다시 넘어선 이후 오늘 425에 걸친 모습입니다.


이전 박스권인 425를 전후한 구간에 간신히 발을 들이고는 이후 장세의
방향성을 보는 위치입니다.
따라서 아직 상승과 하락을 논하기에는 단기적인 움직만 있는 구간입니다.
뚜렷한 추세 없이 단기등락이 반복되는 구간에서는 짧은 대응을 하시기
바랍니다.
이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  424.20     고가 : 427.40    저가 : 419.15   종가 : 425.30    진폭 : 8.25
          전일 시가 :  419.00     고가 : 427.55    저가 : 416.75   종가 : 422.10    진폭 : 10.80
       전전일 시가 :  403.60     고가 : 415.30    저가 : 400.35   종가 : 415.30   진폭 : 14.95

1. 선물은 424.20으로 시작하여 426.20까지 2point 상승 시킨후 하락하여 시가 대비 1point 하락
  423.20을 찍고 상승을 하여 전일 고가 427.55을 찍지 못하고 427.40 장중 고가를 찍은 후 하락
  전일 시가 419.00을 찍지 못하고 장중 저가 419.15를 찍고 반등하여 시가 424.20를 회복하고
  424.20으로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 440, 풋옵션 405 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.15 시가 저가로 시작하여 2.40을 찍고 하락하여 시가2.15를 찍고 2.14까지 밀린 후
    장중고가 2.54저가 대비 1차고가인 2.78을 찍지 못하고 종가 고가인 2.49로 마감 
 2) 풋옵션은 2.83전저 2.58 위에서 시작하여 전저 2.58 붕괴 하지 못하고 상승하여 야고 2.89를
    찍고 하락 야고 2.89 대비 1차 매수가인 2.02를 찍지 못하고 야저 2.36을 찍고 종가 저가 2.40
    으로 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야고2.54위에서 시작하여 야저 2.14 대비 1차고가인 2.78 돌파시
    상승 
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 2.54 아래에서 시작하여 전고4.25 대비 1차 매수가인 2.98을 
    돌파하지 못하고 하락 2.14 붕괴시 하락가능하며 야고 2.54 대비 1차 매수가 1.78 붕괴시 
    하락폭 상승 
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.36위에서 시작하여 붕괴 되지 않고 전저 2.58 회복,
    야저 2.36 대비 1차고가 3.07, 야고 2.89 돌파시 상승 확대
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 2.36 아래에서 시작하여 야고 2.89 대비 1차 매수가 2.02
    붕괴시 하락 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양422를 확인하면 주포의 만남은 야간장에서 8.25에서 이루어짐을 알 수 있음
 2) 선물 예상 지수는 8.25 만남을 기준으로 할때 콜 422는 8.25는 위에 있고 콜 425는
    8.25 아래 있음으로 선물 422.50 ~ 425.00 사이에 존재 함을 유추 비례식으로 감안 
    했을때 424.00에서 시작함이 옳은 표현이며 옵션의 야간종가는 선물 424.00 
    기준의 가격임을 인지
 3) 양 422의 차트를 확인하면 양옵션 종가 상승 시켜 가격조정을 하는 모습을 보이며 풋옵션이
    이 하락장임에 올려 가격을 취한것으로 보여짐 야간장 풋옵션의 탈력을 받은 모습
 4) 최근 진동폭 10이상임을 감안하여 생각하여 보면 선물이 상승하기 위해 콜옵션 425는 상대
    풋옵션 425의 전고인 12.60까지 상승가능 하면 풋옵션 425는 상대 월저 2.14를 확인
 5) 선물이 하락하기 위해서는 콜옵션 420은 상대 전저 야저인 5.99 ~6.10까지 붕괴 확인하고
    붕괴시 월저 3.99까지 가능함 풋 420은 상대 콜 420의 전고 13.75를 확인
 6) 잔존일 5일 남은 상황임으로 프리의 감소는 언제든 큰 폭으로 올 수 있으며,
    옵션 매매에 주의 해야함

첫번째 지점에서는 풋옵션 405 월저 1.72에 위치하였으며 콜옵션은 5차 고가 3.03.
풋옵션 422는 상대 콜옵션 422의 5.53 에서 만남
두번째 지점에서는 콜옵션 440의 경우 2차 매수가 1.76 전저 1.21까지 지속적으로 감소하였으며
풋옵션 405의 경우 콜옵션의 가격 하락에도 쌍고점 야고 2.89와 시가2.31, 야저 2.36 사이를
지지 하였음

오늘은 야간장 확인하고 사람들에게 말하였을때 시작했을때 바로 들어가면 안된다고 말씀 
드렸습니다. 이유는 야간장에서 콜옵션도 종가 고가였으며 멈춰야하는 정확한 자리가 없었고
풋옵션의 경우에도 하락하여 종가 저가였음에도 멈춰야하는 자리가 없었습니다.
그리고 주포라고 생각했던 양 422의 경우 콜옵션도 상승으로 끝나고 풋옵션도 상승으로 끝내는
한마디로 가격을 맞추기 위해서 움직임이 있구나라고 판단하였고
그래서 금일 주간장에서 정확하게 자리를 잡기 전까지는 움직이면 안된다고 생각하였습니다.

콜옵션 440의 경우 시작하여 정확하게 야저로 막아주었고 풋옵션은 시가 야저2.36으로 시작하여
전저 2.58을 넘지 못하는 것을 보고 상승 못한다고 판단 424.00 선물 매수 3포인트 올린 427.00 
청산하였으며 청산 이유는 야간장 확인하고 콜옵션 상승조건에 말씀드린 것과 같이 저가 2.14
대비 1차 고가인 2.78을 넘겨야지만 확실한 상승을 기대 할수 있는 최소조건이 형성 됨으로 
그때가 427.00에 돌입하기 전이었습니다. 그래서 청산 시점으로 잡고 그때 콜옵션은 5차 고가까지
상승하였던 상황임으로 상황을 지켜보고았습니다.

그리고 뒤늦게 확인하고 끝이라고 생각하였던 것은 풋옵션 외가들 제가 확인하고 있던 405, 407이
월저를 찍었기에 407 1.98 매수 진행하였습니다.
어제 배워야할점에서 말씀드린것과 동일하게 선물은 427.40장중 고가를 찍고 하락후 다시 상승하여
427.00을 찍어주었지만 콜 440은 고가 3.03장중고가를 찍고 두번째에는 2.70
풋옵션 407는 월저 1.98을 쌍저점만 찍고 더 내리지 않았음으로 1차 고가 간다고 생각은 하였지만
먼저 보이는 변곡점이 될 시가 2.68에서 짤랐습니다.
그리고 시가 2.68을 붕괴하지 않음 상승이 맞겠다고 판단하여 시가 2.68 매수 야고 3.40 청산을
진행하였고

12시 40분 심상치 않은 움직임을 확인하였던 것은 콜440의 경우 점점 저점을 낮추고 결국 전일 저가 
1.21까지 하락, 풋옵션 407의 경우에는 계속하여 쌍고점을 찍고 있는데 벌어졌습니다.
그때 더이상의 풋옵션의 상승을 기대할수 없다라고 판단하였고 진입하지 않았습니다.

어제의 교훈에서 마지막에 작성하였던 내용을 다시 한번 생각하게 되었는데 무었이냐면 풋407
저가 1.98에서 1차고가 2.60까지 오르고 더 오를 수도 있지만 청산 시점이라고 말하였고 
살리기 위한 비상구이지만 기회는 될 수 없다는 말을 하였습니다.
저처럼 저점에서 샀으면 좋지만 만약 2.50에서 매수진행하여 버텼던 분들이라면 2.60 또는 시가
2.68때 청상을 해야지 더 오를 수 있다고 버텼다면 결국 종가는 1.81로 더 죽을 수 있다는 것을
명심해야할 것 같습니다. 살려주려고 만들어준 비상구의 역할이지 더 크게 오를 발판이
된다고 생각하면 안된다는 것을 한번 더 느꼈던 것 같습니다.

오늘의 수익은 어떻게 보면 운이 좋게 상황을 잘 파악하여 큰 수익을 얻었던 것 같습니다.
어제 오늘 주포의 만남을 확인하지 못한 것은 최근 큰 움직임으로 크게 변곡점을 예측하여 문제가
생기는 것 같다. 이제부터는 2.50포인트당 변곡점을 체크 해봐야겠다는 생각을 하였고
오늘 같이 프리가 감소하는 날에는 상승으로 끝점을 맞추기 힘들다는 것을 느꼈던 것 같습니다.

오늘 수고하셨고 내일 뵙도록하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표


선물 424.20 427.40 419.15 425.30



야선 419.00 427.55 416.75 422.10

 

정실장<08:48>전고 427.55 전저416.75
정실장<08:49>콜야고회복하면선물상승확인매수 //콜야고붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:50>콜430*6.90회복하면선물상승확인매수 //붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:51>콜427*5.60야저지지 /상대월저 6.03회복하면 선물매수대응
정실장<08:51>콜427*6.00상대월저붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:52>콜425*7.84야고 상대전저 7.91회복해야 선물상승확인매수 //콜425*7.90-7.80야고붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:56>선물420.0확인매매돌파상승확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<08:57>풋420*6.65붕괴선물상승확인매수 //풋420*6.70회복하면선물하락확인매도
정실장<08:57>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:58>콜422*8.16-8.40회복하면 선물매수대응 //콜422*8.10야저붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:59>풋전저붕괴선물상승확인매수 //풋전저회복하면선물하락확인매도
정실장<08:59>풋야저회복하면선물하락확인매도 //풋야저붕괴시선물상승확인매수
정실장<08:59>선물423.0회복하고 콜427*6.03회복하면선물매수대응 //
정실장<09:00>선물426.20-426.0붕괴매도
정실장<09:00>선물시고 매도대응 //426.30회복하면 상승확인매수
정실장<09:00>콜427*6.000붕괴되어야 선물424.0붕괴하락확인매도
정실장<09:00>선물424.0지지 콜427*6.05-6.10지지하면 선물매수
정실장<09:01>선물426.매도  424.50청산
정실장<09:01>선물426.20-426.0시고 매도  424.0붕괴되기전 424.10 청산
정실장<09:01>선물424.0  콜427*6.10-6.05매수대응
정실장<09:02>콜427*6.00붕괴시 선물하락확인매도 //423.50붕괴됨
정실장<09:03>선물426.20-426.0시고 매도  423.50청산
정실장<09:04>선물423.50-30매수/콜427*6.03매수 //423.30붕괴하락확인매도
정실장<09:06>풋427*9.05-9.30회복하면 선물하락매도대응 //
정실장<09:06>풋전저회복 선물하락매도대응 //
정실장<09:06>선물423.0붕괴시하락확인매도 //선물423.30-50매수 /단타대응
정실장<09:07>콜430*5.59야고찍고
정실장<09:07>선물426.0붕괴 선물하락반등시매도대응 //426.30-50회보복하면 상승확인매수
정실장<09:09>선물423.50-30매수 콜427*6.03매수  //426.0회복하지못하면 단타대응
정실장<09:09>먼저 선물425.0회복해야 상승확인매수 //붕괴시하락확인매도
정실장<09:10>콜428*7.90-7.80콜야고 상대전저붕괴 선물매도대응 /
정실장<09:10>선물425.0붕괴 풋전저회복 선물하락반등시매도대응 /423.0붕괴시 매도유지
정실장<09:15>콜425*7.90-7.80야고붕괴 선물반등시매도대응 //콜425*8.00회복하면상승확인매수
정실장<09:17>콜425*7.90-7.80붕괴 풋425*7.80-7.90전저회복 선물반등시매도대응 /
정실장<09:17>선물423.0붕괴시하락 매도유지 /붕기되기전 423.30부터청산
정실장<09:18>콜427*6.03-6.00생명선붕괴 선물하락확인매도 /5.66야저오고 붕괴시 선물423.0붕괴됨
정실장<09:18>콜425*야고붕괴 야저오고 / 야저붕괴되어야 선물423.0붕괴됨
정실장<09:23>프리미엄감소로// 선물403.30-일때 콜427*6.03-6.00인데 //선물423.30다시 콜야저임
정실장<09:23>선물423.30-50매수 콜425*야저매수 425.50부터청산
정실장<09:24>콜425*6.85-6.80야저매수 8.00부터청산
정실장<09:24>선물426.20회복하지못하면 426.0부터청산
정실장<09:24>선물426.20회복하면 상승확인매수
정실장<09:25>콜427*6.03-6.00확인매소 7.20부터청산
정실장<09:26>풋427*9.30-9.05전저붕괴 선물저점매수확인
정실장<09:26>선물427.55전고회복하면 상승확대 매수유지
정실장<09:26>선물427.55 전고회복하지못하면 427.0부터청산하면서
정실장<09:27>풋425*7.90-7.80전저붕괴 상대저가 6.76-6.70오고 붕괴되어야 선물427.0돌파함 매수유지
정실장<09:28>콜425*7.85-8.00야고회복  상대고가 8.55회복함
정실장<09:28>콜427*6.03-6.00회복 선물저점매수대응
정실장<09:29>선물427.55전고회복하면 매수유지 //회복하지못하면 427.0부터청산하면서
정실장<09:29>선물저점매수대응
정실장<09:30>콜430*6.90회복해야 선물427.60전고돌파함
정실장<09:42>선물426.0-재매수 427.55회복하면 매수유지 //회복하지못하면 427.40부터청산 하면서
정실장<09:42>콜427*6.05-6.00생명선회복 선물저점매수대응
정실장<09:42>콜430*6.90회복해야 상승확대 확인매수 //붕괴기시하락확인매도
정실장<09:56>선물427.55-40붕괴전고붕괴매도  425.0청산후재매수
정실장<09:56>양427*7.67/7.67
정실장<09:57>콜427*6.05-6.10지지하면선물상승매수대응 //6.00붕괴시하락확인매도
정실장<09:58>선물427.60전고회복하면상승확인매수 /427.55전고붕괴하락확인매도
정실장<09:59>현427.0-425.0구간
정실장<10:00>선물427.40-247.0전고붕괴매도대응 ///콜427*6.05붕괴되기전 단타대응
정실장<10:02>콜425*8.55붕괴선물하락확인매도//회복하면상승확인매수
정실장<10:02>선물425.0부터청산
정실장<10:04>콜427*6.05-6.00붕괴되기전  선물427.40-427.0전고매도  단타대응
정실장<10:05>선물424.50청산매도자 // 콜427*6.00붕괴되기전
정실장<10:05>콜427*6.03오고 //매도자 424.50-40청산구간
정실장<10:06>콜427*6.05-6.재매수 //6.00붕괴 선물424.20시가붕괴하락확인매도
정실장<10:06>콜425*8.55상대고가붕괴 //풋425*6.76-6.70상대저가회복하면 선물하락확인매도
정실장<10:07>콜425*7.90-7.80야저붕괴선물하락확인매도대응 //회복하면 상승확인매수
정실장<10:13>풋425*7.90-7.85회복해야 선물424.0붕괴됨 //7.90전저회복확인
정실장<10:14>콜427*6.00붕괴 선물424.20붕괴확인매도 //회복하면 상승확인매수
정실장<10:15>풋425*8.20부터청산
정실장<10:16>선물423.0붕기되기전 423.50부터청산
정실장<10:16>선물423.30-재매수 432.0붕괴하락확인매도
정실장<10:17>선물423.50-30장중저가 재매수
정실장<10:17>콜425*6.85-6.80야저매수 단타대응 야고회복하기전
정실장<10:18>콜425*6.70붕괴시 상대저가 6.49오면 선물423.0붕괴하락 확인매도 //회복하면 상승확인매수
정실장<10:22>콜427*6.05붕괴선물확인매도대응424.50-20붕괴 재매도  //컬콜425*6.40붕괴되어야 하락
정실장<10:22>선물422.50청산구간
정실장<10:23>콜425*6.40붕괴시 선물하락함 422.0붕괴시매도유지
정실장<10:23>콜427*6.05-6.00붕괴 선물424.50-20시가붕괴매도대응  풋425*9.03-9.10회복해야 선물422.0붕괴하락함
정실장<10:24>풋425*9.00부터청산
정실장<10:24>풋425*9.05-9.10회복해야 선물421.70붕괴하락 매도유지
정실장<10:25>콜427*6.05-6.00/생명선붕괴 선물424.20붕괴 반등시매도대응 //회복하면 상승확인매수
정실장<10:26>콜425*6.85야저붕괴선물하락반등시매도대응 // 콜425*5.30-5.40올때 까지
정실장<10:27>콜422*6.86-6.80상대전저붕괴되어야 선물421.0붕괴하락폭확대
정실장<10:27>선물424.50-424.0붕괴 콜427*6.00붕괴 선물반등시매도대응 /420.0붕괴되어야하락폭확대
정실장<10:28>콜425*5.20붕괴되어야 선물420.0붕괴하락확인매도
정실장<10:29>풋전저회복 야고찍고
정실장<10:30>풋422*8.40야고회복하고 콜425*5.30-5.20붕괴되어야 선물하락
정실장<10:31>선물420.50-지지매수대응 /
정실장<10:32>선물420.0붕괴  콜425*5.30-붕괴하락확인매도 //콜425*5.50-5.40회복하면 선물420.0지지재매수대응
정실장<10:33>콜427*6.00붕괴 선물하락반등시매도대응 //6.10-6.05회복하면상승확인매수
정실장<10:35>콜425*6.50상대전가붕괴 6.85야저붕괴 선물하락반등시매도대응 /콜야저회복하면상승확인매수
정실장<10:39>선물420.70부터청산
정실장<10:40>콜야저붕괴 선물반등시매도대응 /420.0붕기되기전 420.30부터청산
정실장<10:41>콜425*5.20붕괴되어야 선물420.0붕괴하락확인매도//콜427*5.40-5.50회복하면선물상승확인매수
정실장<10:41>전일선물427.550-전고에서 419.0시가가지하락함 //
정실장<10:42>선물420.50재매수 //콜야저회복하지못하면 단타대응 /콜425*6.50-6.85회복해야 상승확대 확인매수 /붕괴하락확인매도대응
정실장<10:43>선물420.50-30재매수 420.0붕괴하락확인매도 /회복하면상승확인매수 /콜425*5.27-5.20생명선붕괴되어야 선물하락함
정실장<10:43>선물2포상승 //콜425*6.50회복하지못하면 단타대응
정실장<10:44>선물420.50매수 /425.0회복해야 상승확대 /콜427*6.00회복해야 상승확대 //
정실장<10:45>선물420.50매수 /422.0부터청산
정실장<10:45>콜425*6.85야저회복하면 선물상승함 //먼저 8.50회복해야
정실장<10:46>콜425*4.50회복해야 선물422.50회복함매수유지
정실장<10:46>선물423.0회복하면매수유지 //회복하지못하면 선물420.50매수 422.50부터청산
정실장<11:06>선물423.0붕괴매도 420.80부터청산
정실장<11:06>콜425*6.50붕괴/선물423.0붕괴매도 /콜야저붕괴 선물반등시매도대응
정실장<11:07>선물432.0매도 420.50부터청산
정실장<11:09>선물420.50재매수  //콜야저회복하지못하면 단타대응
정실장<11:09>콜야저회복하면 상승확인매수 /붕괴시하락확인매도대응
정실장<11:10>콜425*6.50-6.85회복해야상승//6.50붕괴 선물423.0붕괴매도대응
정실장<11:11>콜425*5.27-5.20 붕괴시 선물420.0붕괴하락확인매도//선물420.30-420.0지지매수 /콜425*5.30-5.40회복하면 선물상승


파생사랑이

파생사랑이<08:55>예상지수 421.25
파생사랑이<09:00>선물 424.20 시가
파생사랑이<09:57>선물 427.55 전고돌파해야 선물상승함/427.40 매수자 청산기회
파생사랑이<10:32>선물 427.50 붕괴 확인매도대응
파생사랑이<10:33>콜425 상대월저 5.27 붕괴되어야 선물추가하락함/붕괴되지 않으면 매도자 단타대응
파생사랑이<10:33>콜427 상대월저 6.03 붕괴 확인매도대응/회복해야 선물상승함
파생사랑이<12:11>콜425 상대월저 5.27 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<12:11>선물 420.60
파생사랑이<13:47>선물 419.15 저점찍고 반등중/424.0부터 매수자 청산기회
파생사랑이<13:48>양422 프리감소중 166
파생사랑이<13:48>콜425 생명선 5.27 회복하면서 상승/야저 6.85 회복해야 추가상승함
파생사랑이<14:21>선물 424.0 돌파해야 선물상승함
파생사랑이<14:21>양프리감소중
파생사랑이<14:22>선물 424.0 돌파하지 못하면 매수자 청산기회 볼 것
파생사랑이<15:27>선물 425.20부터 매도자 청산기회
파생사랑이<15:27>양425 프리감소 210
파생사랑이<15:28>콜427 생명선 6.03 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락확인매도대응
파생사랑이<15:36>선물 425.30 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 425.30 마감