시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-지루하게 이어지는 단기 공방전
  • 2021-04-28
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 431.05의 약보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 오전에
저점을 낮춰가며 하락한 후에 횡보하다 426.50으로 전일대비 5.10포인트
하락한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 430의 박스권 상단의 경계에서 등락을 반복하고
있습니다. 오늘 426대로 박스권 중반에 다시 내려앉으면서 지수는
뚜렷한 추세없이 등락을 반복하고 있는 양상입니다.


장기적인 추세 없이 지수가 하루하루 단기적인 등락을 반복하면서
지루한 공방전이 이어지고 있습니다. 추세흐름을 파악하기 전에 짧은
추세전환이 반복되다 보니 진입과 청산타이밍 잡기가 쉽지 않은 구간입니다.
따라서 불필요한 매매를 줄이고, 짧은 진입과 청산으로 단기시세에 순응하는
대응을 하시기 바랍니다.
이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물     금일 시가 :   431.05     고가 : 431.30     저가 : 425.75   종가 : 426.50    진폭 : 5.55
          야간 시가 :   431.65     고가 : 431.90     저가 : 429.95   종가 : 430.45    진폭 : 1.95
          전일 시가 :   431.80     고가 : 431.90     저가 : 429.35   종가 : 431.60    진폭 : 2.55

1. 선물 시가 431.05로 시작하여 9시 40분 전일 저가 429.35까지 하락 후 급락하여 10시 20분 장중
  저가 426.50을 찍고 상승하였으나 428.25를 찍고 다시 하락 10시 부터 14시까지 1.50 point 등락
  후 14시 40분 추가 하락 425.75를 찍고 426.50으로 마감 

※아래 내용은 콜옵션 440, 풋옵션 420 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.69로 시작하여 전고 2.80을 회복하지 못하고 2.72야고를 찍고 하락, 전저2.29를 
    붕괴 시키지 못하고 야저 2.33을 찍고 2.35로 마감, 시가 고가 종가 저가로 마감
 2) 풋옵션은 월저 전저 위인2.33에서 시작하여 야저 2.26을 찍고 상승 야고2.56을 찍고 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 전저 야저 2.29~2.33을 생명선으로 붕괴하지 않고 상승하여 야고,
    전고 2.72~ 2.80을 회복 시 상승, 1차고가 돌파 시 추가 상승 확대
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 전저 야저 2.29~ 2.33 붕괴 시 하락하며 월저 1.28까지 확인
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 저가 2.26~2.30을 생명선으로 붕괴하지 않고 야고 2.56 위에서 
    시작 전고 3.01 회복 시 상승폭 확대
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야고 2.56 아래에서 시작하여 월저 전저 2.26 ~ 2.30 붕괴 시 하락

4. 기타 주의 사항
 1) 양430를 확인하면 6.00에서 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 430.45로 마감하였음으로 양 430을 기준으로 확인
 3) 콜옵션 상승시 전고, 야고를 중심으로 확인해야하며, 풋옵션 하락 시 저가(월저, 전저, 야저) 
    기준으로 생각해야함
 4) 양 427을 확인하면 야간장에 풋옵션 427 상대 콜옵션 427의 월저 4.21에서 선물 상승하지 
    못하고 하락하였으며, 풋옵션 427 상대 월저 4.25~4.21 붕괴 시 선물 상승 가능함을 확인
 5) 양 430을 확인 하면 콜옵션 430은 6.48회복 시 선물 상승 매수 대응, 풋옵션 430은 상대 전저
    6.00을 회복해야 본인의 전고 6.48까지 확인
 6) 양 432를 확인하면 콜옵션 432는 상대 저가 6.24~6.46를 회복해야 상승 가능하며 풋옵션 432
    상대 월고 8.23 회복시 선물 하락 매도 대응
 7) 상승 시 저가 대비 1차고가를 확인, 돌파시 3차 고가에서 청산
-  9시 00분 : 콜옵션 440 야고 2.72 아래인 2.48시작 풋옵션 420월저 전저 2.30 위 2.38 시작
               콜옵션 425는 상대 월고 9.30에서 시작 9.38이었으며, 풋옵션 427 상대 월저 4.21 붕괴
               하지 않고 콜옵션 430은 상대 전고 6.48 무너트림(하락 예상)
- 10시 20분 : 콜옵션 440 1차 매수가 1.74, 풋옵션 420 3차 고가 3.78, 풋옵션 425는 상대 월저 5.24
- 10시 20분 ~14시 00분까지 : 상승은 풋옵션 432 상대 월고 8.23 붕괴하지 못하고 하락은 풋옵션 425
               상대 월저 5.24 회복하지 못함
               사이에 풋옵션 430은 상대 전고 7.14, 콜옵션 430은 상대 저가 5.14~ 5.16
- 14시 40분 : 콜옵션 427 상대 풋옵션 427 상대 전고 5.36찍지 못하고 5.48

오늘의 시작 하락을 예상할 수 있었던 점은 야간장 확인하고 말씀드린것과 같이 하락을 위해서 풋옵션
427이 4.21 안무너지고 콜옵션 430이 상대 전고 6.48 붕괴 시점이었습니다. 
두가지만 보고 있던 찬라 한가지 더 확인할 수 있었던 것은 콜옵션 425였으며 전일 저가에서 막고 
올렸던 11시부터 14시까지 하락을 막아주었던 콜옵션 425 상대 고가 9.30이 보였습니다.
콜옵션 425는 상대 월고 9.30보다 위인 9.38에서 시작하였으나 바로 붕괴하였고 그시점 선물 매도
진행 430.90 매도 전일 저가 429.35에 청산하였습니다.

이유는 콜옵션 440은 전저 2.29 무너졌지만 풋옵션의 경우 야고만 찍고 2.56이었음으로 이번 한주
아무리 방향성이 맞아도 1차고가를 쉽게 주지 않는 모습을 주었기에 우선 청산하였고

반등시 재 매도 430.00 진행 후 풋옵션 1차고가, 전고 같은 자리임을 확인 하여 매도 진행하였습니다.
풋옵션의 전고는 3.01 1차고가는 3.06이었음으로 지켜보았는데 뚫고 지나가기에 청상하지않고
대기 하였습니다.
그리고 눈에 들어오는 것이 두가지가 있었으니 그 것은 1번째 콜옵션 425가 시작 시 9.38에 시작
하였으니 끝을 내기 위해서는 풋옵션 425가 상대랑 만날 수 있겠다 풋425가 3.62에 시작하였으니
상승하면 만날수 있는 가장 가까운 숫자 5.24였고 
두번째 지난 주 금요일, 이번주 월요일 제 매매일지를 참조 하시면 알겠지만 주기적으로 막아주었던
상승과 하락을 막아주었던 선물 지점 427.50이 눈이 들어왔습니다.
그래서 427.00에 청산하였고 바로 반등시 매수 진행

10시 30분 상승하는데 보인 것은 풋옵션 432 상대 월고 8.23 붕괴하지 못하면 다시 하락이라고 예상
하여 428.00청산하였습니다.
그리고 단타 구간에서는 최대한 풋옵션 425 상대 월저 5.24를 중심으로 매수 진행하였습니다.

오늘은 1시간의 수익이 끝까지 이어간 것도 중요하지만 10시에 반등 상승을 빠르게 인지하여 완벽
하게 수익을 취할 수 있었던 그 쾌감을 단연 최고였던 것 같습니다. 
다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.




* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



 

선물 431.05 431.30 425.75 426.50



야선 431.65 431.90 429.95 430.45

 

임훈택<08:48>전고 431.90 전저 429.35
임훈택<08:48>야고 431.90 야저 429.95
임훈택<08:49>콜옵션 야고 전고 회복해야 선물 상승 확대// 콜옵션 야저 전저 붕괴시 선물하락
임훈택<08:50>콜옵션 야간장 주간 저가 야저와 같음
임훈택<08:51>풋옵션 427 상대 4.25~4.21 회복하면 선물 하락/ 4.25~4.21 붕괴시 선물 상승 매수 대응
임훈택<08:52>선물 430.00 확인 매매 돌파 상승// 선물 430.00 붕괴 시 하락
임훈택<08:53>선물 432.00돌파 시 추가 상승 가능하며// 선물 432.00 붕괴 시 선물하락 매도 대응
임훈택<08:53>풋옵션 430 상대 전저 6.00~6.20 회복 시 선물하락 매도
임훈택<08:55>풋옵션 432 상대 월고 8.23 회복 시 추가 하락 선물 매도
임훈택<08:56>콜옵션 430 상대 전고 6.48 회복시 선물 상승 매수 대응// 붕괴시 선물 하락 매도 대응
임훈택<09:02>콜옵션 430 상대 전고 6.48 아래에서 시작하였으며 풋옵션 427 상대 월저 4.21 붕괴 되지 않음
임훈택<09:07>콜옵션 425 상대 월고 9.30 찍고 반드
임훈택<09:08>선물 430.00 하락하기 위해 풋옵션 430은 상대 전저 6.00 회복// 콜옵션 425는 상대 월고 9.30 붕괴
임훈택<09:08>선물이 상승 하기 위해서는 콜옵션 430 상대 전고 6.48 회복을 확인해야하면
임훈택<09:08>풋옵션 427 상대 월저 4.21 붕괴시 선물 상승 매수 대응
임훈택<09:11>콜옵션 전저 찍고 풋옵션 야고 돌파해야 추가 하락 가능
임훈택<09:16>풋옵션 430 상대 전저 6.00 회복해야 추가 하락 가능
임훈택<09:24>금일 시가 콜옵션 425 상대 월고 9.30에서 시작하였으며
임훈택<09:24>최대 풋옵션 425 상대 월저 5.24까지 갈수 있음
임훈택<09:25>양 430 6.00 교차
임훈택<09:34>선물 전저 429.35 매도자 청산시점
임훈택<09:34>풋옵션 전고 1차고가 돌파해야 추가 하락 가능
임훈택<09:37>반등시 콜옵션 전저 회복해야하며 콜옵션 430 상대 고가 6.24 회복
임훈택<09:40>지난주 수요일 금요일 있습니다
임훈택<09:41>수요일 4월 21일은 기억하기로 하락 원웨이 장으로
임훈택<09:41>반등시 콜옵션 1차를 찍지 못하고 마감하여 더욱 기억에 남는 장이 었습니다.
임훈택<09:47>풋옵션 전고 돌파
임훈택<09:47>매수자 성산 시점
임훈택<09:48>추가 하락 시 풋옵션 425 상대 월저 5.24까지
임훈택<09:49>풋옵션 432 상대 월고 8.23 선물 428.00 부터 매도자 청신 시점
임훈택<09:51>콜옵션 430 상대 저가 5.14 찍고
임훈택<10:19>현재 풋옵션 425 상대 월저 5.24를 지켜주고 있으며
임훈택<10:20>선물 426.60 매수 반등시 풋옵션 432 월고 8.23 붕괴 여부 확인 단타 대응
임훈택<10:25>선물 428.00 매수 청산 풋옵션 432 상대 월고 찍고
임훈택<10:39>선물 428.00~ 426.50 1.50point 등락구간 상승을 위해 풋옵션 432 상대 월저 8.23 붕괴 // 선물 하락은 풋옵션 425 상대 월저 5.24 회복 → 콜옵션 427 상대 전고 5.36 붕괴
임훈택<10:45>콜옵션 427 상대 전고 5.36 붕괴시 추가 하락 가능
임훈택<11:20>양427 프리 0.17감소
임훈택<11:21>10시 부터 현재까지 1.50point 단타구간
임훈택<11:47>풋옵션 425 상대 5.24 붕괴// 선물 426.50 하락
임훈택<12:08>풋옵션 외가 풋옵션 420까지 3차 고가 3.78
임훈택<13:10>1시간동안 식사하고 왔는데 그사이 풋옵션 425 상대 월저 5.24 지키고 있었습니다.
임훈택<13:22>반등 순서는 1.콜옵션 430 상대 저가 5.14~ 5.16 회복
임훈택<13:22>2. 풋옵션 430 상대 전고 7.14붕괴
임훈택<13:22>3. 풋옵션 432 상대 월고 8.23 수순으로 확인해야합니다
임훈택<13:33>선물 428.00 돌파시 풋옵션 432 상대 월고 8.23 붕괴 여부 확인
임훈택<13:33>풋옵션 432 상대 월고 8.23 붕괴하지 못하면 단타대응
임훈택<14:06>현재 풋옵션 425 상대 월저 5.24 회복하지 못하고
임훈택<14:06>상승은 양 430에서 확인가능하며
임훈택<14:07>콜옵션 430은 상대 저가 5.14~5.16 회복하지 못하고, 풋옵션 430상대 전저 7.14 붕괴시키지 못함
임훈택<14:07>단타 구간
임훈택<14:45>콜옵션 427 상대 전고 5.36 붕괴하면 추가 하락가능
임훈택<14:45>풋옵션 425 상대 월저 5.24 회복후  선물 427.00 매도

파생사랑이

파생사랑이<08:49>예상지수 430.75
파생사랑이<09:00>감사합니다???
파생사랑이<09:00>선물 431.05 시가
파생사랑이<09:02>선물 431.90 전고야고 돌파해야 선물상승함/붕괴시 선물하락확인매도대응
파생사랑이<09:32>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<09:32>선물 429.35 전저부터 매도자 청산기회
파생사랑이<10:00>선물 429.35 전저붕괴 확인매도대응
파생사랑이<10:00>콜430 생명선 5.16 붕괴 선물매도대응
파생사랑이<10:21>풋432 상대월고 8.23 붕괴되어야 선물상승함/회복하면 선물하락확인매도대응
파생사랑이<10:42>콜시고 풋시저
파생사랑이<10:42>콜425 상대월고 9.30을 시가로 시작함/붕괴 확인매도대응
파생사랑이<10:43>풋425 상대월저 5.24 회복하면서 풋시세/돌파해야 선물하락함
파생사랑이<10:44>풋427*4.21-4.25 를 지키면서 반등/선물 반등시 매도대응
파생사랑이<10:45>콜427 상대전고 5.36까지 밀리는지 확인
파생사랑이<12:39>선물 426.50-428.0 구간/단타대응
파생사랑이<12:39>양프리감소중
파생사랑이<13:30>선물 428.0 돌파하기전 단타대응
파생사랑이<13:30>현구간 단타대응
파생사랑이<13:53>선물 427.35
파생사랑이<14:44>선물 425.90 장중저점/선물 426.0 붕괴시 선물하락함
파생사랑이<15:41>선물 426.50 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 426.50 마감