시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-박스권에 재진입하며 반등
  • 2021-05-04
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 419.65의 보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 박스권에서
등락을 반복하며 횡보하다 오후 들어서 고점을 높이며 상승했습니다. 결국
423.20으로 전일대비 3.45포인트 상승한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 430의 박스권 상단을 돌파한 이후 다시 하락세로
전환되어 박스권 하단까지 내려앉았습니다.


오늘 다소간의 반등이 나오며 다시 420~430의 박스권 구간에 들어섰습니다.

어린이날 이후 지수가 오늘 종가를 지지하면 이번주는 다음주 만기를
앞두고 박스권에서 소강상태를 이어갈 것으로 보입니다.
따라서 휴일 이후 이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물     금일 시가 :   419.65     고가 : 423.20     저가 : 418.60   종가 : 423.20    진폭 : 4.60
          야간 시가 :   420.10     고가 : 420.95     저가 : 419.30   종가 : 420.65    진폭 : 1.65
          전일 시가 :   422.00     고가 : 425.70     저가 : 419.10   종가 : 419.75    진폭 : 6.60

1. 선물은 419.65으로 시작하여 9시 30분 전저 419.10을 찍고 418.60 장중 저가를 찍은 후 상승 10시
   20분 421.40 장중고가를 찍고 하락하여 11시 40분 장중 쌍저점 418.60을 찍은 후 반등하여 시가
   419.65를 지지 후 14시 상승하여 장중고가 423.20종가고가로 마감   

※아래 내용은 콜옵션 425, 풋옵션 415 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.41으로 시작하여 월저 전저 2.29를 지지하며 상승하였고 야고 2.74를 찍고 하락하였
    으나 시가를 지키며 반등 2.60으로 장을 마감  
 2) 풋옵션은 2.64로 시작하여 전고 3.33을 회복하지 못하고 2.96 야고를 찍고 하락 23시 야저 2.32를
    찍고 장 마감전 쌍저점을 찍은후 2.38로 장을 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 저가2.25~ 2.29를 생명선으로 붕괴하지 않고 야고 2.74 위에서 시작
    하여 1차고가 돌파 시 추가 상승
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 2.74 아래에서 시작하여 저가 2.25~ 2.29 붕괴 시
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.32 위에서 시작하여 상승 1차고가 전고 3.33임으로 돌파 시
    추가 상승 가능
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 2.32 아래에서 시작하여 월저 전저 1.52~1.61 붕괴시 하락폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양420을 확인하면 콜옵션 420는 종가 4.88로 풋옵션 420는 4.01로 마감하였음으로 4.45~4.50 만남
    을 예상할수 있으며 
 2) 선물 야간장 종가 420.65로 마감하였음으로 양 420을 기준으로 확인
 3) 콜옵션 야간장 종가 야고를 기준으로 시가매매를 진행하고 저가(월저, 전저, 야저)가 같음으로
    꼭 확인 필요, 풋옵션은 야간장 종가 야저임으로 야저 기준으로 가격을 확인
 4) 양 420을 확인하면 콜옵션 420은 야간장에 올리지 못한 상대 전고 5.15 돌파 시 선물 상승 매수
    대응 해야하며, 풋옵션 420을 확인하면 상대 저가 4.34~4.37 회복시 선물 하락 매도 대응
 5) 양 422을 확인 하면 콜옵션 422는 상대 전저 3.45 회복하지 해야 상승 가능하며 붕괴시 본인의
    저가 3.18~3.20을 확인해야하고, 풋옵션 422는 상대 전고 6.76을 돌파해야 선물의 추가 하락 가능
 6) 양 425를 확인 하면 콜옵션 425는 상대 월저 3.48 돌파시 선물 추가 상승 가능하며 풋옵션 425는
    상대의 전고 5.24 붕괴 시 하락폭 상승
 7) 그밖에 콜옵션 417은 상대 월고 5.90 붕괴시 선물 하락 매도 대응할 후 있음
 8) 만기일까지 6일 남은 상황임으로 방향성을 확인 3차까지 확인하는 것이 좋으며 옵션 매매보다
    선물 매매를 진행하는 것이 좋음

-  9시 30분 : 풋옵션 415 야고 2.96찍고 3.05 풋옵션 422 상대 전고 6.76 회복하지 못하고 
- 10시 20분 : 콜옵션 425 야고 2.74 풋옵션 415야저 2.32찍고 콜옵션 420은 상대 전고 5.15 회복하지
               못하고 5.05 본인의 야고 5.09 회봇 못함
- 11시 40분 : 콜옵션 422 상대 월저 2.63찍고 풋옵션 420 상대 야고 5.09 회복하지 못함
- 15시 00분 : 양 422 8.80에서 만나며 풋옵션 422 상대 야고 3.79

금일 시가 419.65로 야간장 종가 대비 1포인트 하락하여 시작하였기때문에 갭상승 우려를 고려하여
시작시 바로 진입하지 않고 상승을 확인 하였으나 콜옵션 시가 전저에서 시작하였으나 야고 
회복하지 못하는것을 확인하고 420.80 매도 진행하여 전일 저가 419.10청산하였으며 추가하락을
위해서는 콜옵션 422 본인의 전고 6.48 회복 상대 전고 6.76를 회복해야 함을 알았으나 회복하지 
못하고 전고6.48만 찍어주었기에 청산 

매수로 진입하여 선물 쌍고를 목표로 매수 진행하였고 419.00 매수 하여 확인주 상승을 위해서는 
콜옵션 420 본인의 야고이자 전고 5.15를 회복해야한다고 생각하였으나 회복하지 못하고 하락
후 다시 상승하엿지만 회복하지 못함을 확인 421.20 청산하였습니다.

11시에 콜옵션 417은 상대 월고 5.90을 회복하지 못하고 하락함으로 420.80 매도 하여 쌍점
콜옵션 422 상대 월저 2.63을찍음으로 418.60 다시 청산 

12시 40분~ 14시 상승은 콜옵션 420이 상대 야저 4.01을 회복하지 못하고 하락은 콜옵션 422 상대
월저 2.63을 지켜줌으로 13시30분 2.63찍었을때 매도 진행 14시에 손절하여야했음에도 끌려서
오전에 손실까지 손해보며 마감하였습니다.

열심히 3번에 걸쳐서 수익을 얻었음으로 한번 아집으로 인하여 고개를 돌리지 못함은
알면서도 진입한 상태였음으로 쉽게 돌아설수 없는 마음 때문이었던 것 같습니다.
충분한 수익을 내고 조금 더 라는 욕심을 부렸기에 오늘은 손실이이 났던 날이여서 더욱 힘들게
장을 마감하였습니다.

다들 오늘 어려운장에 수고하셨고 내일 휴장 잘보내고 5.06(목)에 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 419.65 423.20 418.60 423.20



야선 420.10 420.95 419.30 420.65

 

임훈택<08:53>야고 420.95 야저 419.30
임훈택<08:53>전고 425.70 전저 419.10
임훈택<08:54>선물 시가 기준 매매
임훈택<08:56>콜옵션 420 5.09~ 5.15 회복시 선물 상승 매수 대응// 콜옵션 420 5.09 붕괴시 선물 하락 매도 대응
임훈택<08:57>풋옵션 420 상대 저가 4.34~4.37 회복시 선물 하락 매도 대응// 풋옵션 420 4.01 붕괴시 선물 추가 상승
임훈택<08:57>콜옵션 422 상대 전저 3.45 회복해야 상승 가능하며 붕괴시 본인의 저가 3.18~3.20 확인가능
임훈택<08:58>콜옵션 417 상대 월고 5.90 붕괴시 선물 추가 하락 가능 매도 유지
임훈택<08:58>콜옵션 425는 상대 월저 3.48 돌파시 선물 추가 상승// 풋옵션 425는 상대 전고 5.24 붕괴시 하락폭 상승
임훈택<08:59>선물 월저 419.10 붕괴 시 하락폭 상승
임훈택<09:03>콜옵션 420 상대 전고 5.15 회복해야 선물 상승 매수 대응
임훈택<09:05>풋옵션 42- 현재 상대 저가 4.34~4.37을 찍고
임훈택<09:06>하락을 위해서는 풋 420 본인의 야고 4.85 회복해야 선물 하락 매도 대응
임훈택<09:09>콜옵션 417 상대 월고 5.90 붕괴 시 선물 하락 매도 대응// 회복시 매수 대응
임훈택<09:11>풋옵션 422 상대 전고 6.76 돌파 시 추가 하락 가능
임훈택<09:16>풋옵션 420 상대 저가 4.34.~4.37 붕괴시 선물 매수 대응
임훈택<09:21>지금 반등하여 풋옵션 420 상대 저가 4.34~4.37로 막고
임훈택<09:22>하락하여 풋옵션 422 상대 전고 6.76 돌파시 선물 추가 하락 // 회복시 선물 매수 대응
임훈택<09:25>현재 1포인트 등락구간이며 상승을 위해서는 풋옵션 420 상대 저가 4.34~4.37 붕괴해아하며
임훈택<09:25>하락을 위해서는 풋옵션 422 상대 전고 6.76 회복
임훈택<09:37>콜옵션 420 상대 전고 5.15 회복시 선물 매수 유지 선물 추가 상승 가능
임훈택<09:48>콜옵션 420 상대 고가 5.13~상대 전고 5.15 임으로 회복해야 추가 상승 가능// 붕괴시 매도 대응
임훈택<09:56>선물 고점 421.20에서 1포인트 하락
임훈택<09:58>콜옵션 야저 붕괴시 선물 추가 하락 가능
임훈택<10:04>선물 추가 상승을 위해서는 콜옵션 420 상대 전고 5.15를 회복을 확인
임훈택<10:22>콜옵션 417 상대 월고 5.90 붕괴
임훈택<10:23>선물 421.40 매도 진행 콜옵션 420 선물 쌍고점이었음에도 상대 전고 5.15 회복하지 못하여 매도 진행
임훈택<10:23>풋옵션 420 상대 저가 4.33~4.37 회복 419.70 청산
임훈택<10:32>콜옵션 420 상대 야저 4.01 붕괴시 선물 추가 하락가능하며 다음 확인해야함
임훈택<10:46>1포인트 등락 구간
임훈택<10:46>양420 프리감소
임훈택<11:17>풋옵션 420 상대 저가 4.34~ 4.37 회복하였고
임훈택<11:17>콜옵션 422 상대 전고 3.45 회복시 추가 상승가능
임훈택<11:21>시가에서 풋옵션 420 상대 저가 회복
임훈택<11:26>풋옵션 422 본인의 야고 6.25 회복하지 못하면 매도자 청산 구간
임훈택<11:30>풋옵션 420 상대 저가 4.34~ 4.37 붕괴시 추가 상승하며// 지지하면 단타 대응 구간
임훈택<11:47>콜옵션 422 상대 월저 2.63 찍고
임훈택<12:03>콜옵션 422 상대 월저 2.63찍고 반등 콜옵션 417 상대 월고 5.90 회복전까지 단타 대응
임훈택<13:01>콜옵션 422는 상대 월저 2.63 붕괴 선물 하락// 콜옵션 422 상대 월저 2.63 회복 선물 상승
임훈택<13:11>콜옵션 420 4.01 찍고
임훈택<13:21>콜옵션 422 상대 월저 2.63 붕괴시 선물 하락
임훈택<13:36>선물 420.00 콜옵션 420 상대 야저 4.01 회복하지 못하고 선물 419.10 콜옵션 422 상대 월저 2.63붕괴하지 못함
임훈택<13:36>1포인트 구간 단타 대응
임훈택<14:05>콜옵션 420 상대 야저 4.01 선물 매수 하여 420.80 청산
임훈택<14:05>콜옵션 417 상대 월고 5.90
임훈택<14:09>풋옵션 430 상대 월고 9.73 지키고 있으며  풋옵션 430 상대 월고 무너져야함
임훈택<14:10>선물 저가는 풋옵션 전고 찍고 밀림
임훈택<14:29>오전에 찍어주지 못한
임훈택<14:29>콜옵션 420 상대 전고 5.15 돌파시 추가 선물 상승
임훈택<14:30>콜옵션 422 상대 월저 2.63 붕괴하지 못하고 상승하여 콜옵션 420 상대 전고 찍음
임훈택<14:44>콜옵션 420 상대 전고 5.15 지지 매수 대응
임훈택<14:53>양 422
임훈택<14:53>콜옵션 422는 고가 3.97 풋옵션 422 3.98 로 만남
임훈택<15:02>양프리 감소중 양 422 기준 130틱
정실장<15:16>콜420*전저회복 1차돌파 3차고가찍고
정실장<15:16>콜417*5.90-5.74전저생명선에서 7.56까지시세
정실장<15:17>선물418.60저가는  콜422*2.63상대월저  풋420*5.15-5.13전고찍고 선물상승함
정실장<15:17>선물423.35기저회복해야 추가상승
정실장<15:17>풋420*2.68 풋422*3.45-3.20저저상대월저붕괴되어야 추가상승확대


파생사랑이
파생사랑이<08:55>예상지수 420.25
파생사랑이<09:00>선물 419.65 시가
파생사랑이<10:26>풋420 상대월저 4.34 회복해야 풋시세/선물하락함
파생사랑이<10:26>선물 420.95 야고붕괴 확인매도대응
파생사랑이<10:26>선물 419.10-30 붕괴되기전 단타대응
파생사랑이<10:27>양420*4.34-4.40 회복해야 방향성
파생사랑이<10:28>콜417 상대월고 5.90 붕괴 확인매도대응/회복해야 선물상승함
파생사랑이<10:52>현구간 단타대응
파생사랑이<10:52>양프리감소중
파생사랑이<11:25>선물 418.60부터 매도자 청산기회
파생사랑이<11:26>풋420 상대월저 4.34 회복하면서 반등/전고 5.15 회복하기전 단타대응
파생사랑이<14:04>선물 420.80
파생사랑이<14:04>선물 419.10-30 전저회복하면서 다시 상승/420.90부터 매수자 청산기회
파생사랑이<14:30>선물 420.95 야고 재매수 / 422.00 청산완료
파생사랑이<14:30>선물 422.15 장중고가
파생사랑이<14:31>선물 419.10-30 전저지지매수대응/422.0부터 매수자 청산기회 볼 것
파생사랑이<14:31>양422 프리감소중
파생사랑이<14:31>콜420 상대전고 5.15 돌파 매수대응
파생사랑이<14:38>콜422 생명선 2.63 지지매수대응/야고 3.79부터 매수자 청산기회
파생사랑이<15:01>선물 422.20
파생사랑이<15:01>양422 프리감소 130틱
파생사랑이<15:02>콜417*상대월고 5.90 회복 확인매수대응/7.12부터 매수자 청산기회
파생사랑이<15:15>선물 418.60 저점에서 423.15까지 반등
파생사랑이<15:15>콜422 상대월저 2.63 지지하면서 콜시세
파생사랑이<15:15>선물 423.15 부터 매수자 청산기회
파생사랑이<15:33>선물 423.20 장중고점
파생사랑이<15:38>선물 422.95 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 423.20 종가고가 마감