시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-단기 약세장 추세 구간
  • 2021-10-05
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 390.00으로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 384.65의
장중저점을 찍은 이후 등락을 반복하면서 낙폭을 다소 줄여서 388.75로
전일대비 4.85포인트 하락한 상태로  장을 마감했습니다.


개천절 대체휴일을 지나고 맞이한 한주의 시작입니다.
중장기적으로 지수는 420대의 단기고점을 찍은 이후 410을 전후한
구간에서 박스권을 형성하다가 점차 저점을 낮춰가면서 하락하고
있는 양상입니다.


지난 주말에 400대가 붕괴된 이후 오늘 다시 390대를 하회하면서
약세장이 이어지고 있습니다.
중간중간 다소간의 반등세가 나오지만 전반적으로 약세장이 형성되는
구간입니다. 단기 하락추세를 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지



선물   금일 시가 :  390.00    고가 : 391.90     저가 : 384.65     종가 : 388.75    진폭 : 7.25
        야간 시가 :   393.60     고가 : 396.00     저가 : 393.50      종가 : 395.80    진폭 : 2.50
        전일 시가 :  399.00    고가 : 400.15     저가 : 393.50     종가 : 393.60    진폭 : 6.65

1. 선물은 390.00으로 시작하여 야간 종가 395.80 대비 5.80 포인트 하락하여 진행하였으며 선물 전저
  393.50을 회복하지 못하고 391.90 장중고가를 찍고 하락하였으며 10시 30분 장중 저가 384.65 저점
  을 찍고 반등 13시 시가 390.00을 회복하였으나 다시 하락 388.75로 장을 마감 

※아래 내용은 콜옵션 400, 풋옵션 390기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.45로 시작하여 야저 월저 전저 2.36을 지키며 반등하였으며 고점 3.00을 찍고 하락하였
    으나 23시 40분 월저 전저 2.36를 지키며 쌍저점을 찍고 종가 고점을 찍고 쌍고점으로 장을 마감
 2) 풋옵션은 3.96으로 시작하여 풋옵션 월고 전고 4.32를 회복하지 못하고 야고 4.19를 찍고 하락 
    하였으며 야저 3.05을 찍고 반등 쌍고점 이자 월고 전고 회복하지 못하니 추가 하락 종가 저가
    마감 
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야고 3.00 위에서 시작하여 전고 4.95 회복시 상승 확대 되며 저점
    (월저 전저, 야저 ) 2.34~2.36을 생명선으로 붕괴하지 않아야함
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 3.00 아래에서 시작하여 야고를 회복하지 못하고 하락 저점(월저
    전저, 야저) 2.34~2.36 붕괴 시 하락 폭 상승 
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 3.05 위에서 시작하여 고점(월고, 전고, 야고)4.19~4.32 회복시
    상승 확대 
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 3.05 아래에서 시작하여 전저 2.01 붕괴 시 하락폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양 395를 확인하면 야종가 콜옵션 395 5.51로 풋옵션 395 4.76로 5.10으로 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 395.80로 마감하였음으로 양 395를 기준으로 확인
 3) 콜옵션 저점(월저 전저 야저)의 붕괴여부로 하락을 확인 야고 회복으로 상승 확인하며 풋옵션
    야저 회복하지 못하면 고점(월고, 전고, 야고)회복 여부 확인
 4) 양 392를 확인하면 콜옵션 392 상대 월고 전고 5.11~5.23 붕괴 시 선물 추가 하락 가능하며, 풋옵션
    392 본인의 고점 5.11~5.23 회복시 상대 저점 5.93까지 선물 추가 하락 확인 가능
 5) 양 395를 확인하면 콜옵션 395 상대 야저 4.76 회복시 선물 상승 매수 대응 하며 상대 월고 
    6.21~6.30 회복시 선물 추 상승, 풋옵션 395 상대 월저 4.52~4.53 붕괴 시 선물 상승 매수 대응가능 
 6) 양 397을 확인하면 콜옵션 397 상대 전저 4.04 지지하며 상승시 선물 상승 매수 대응가능하며 
    풋옵션 397 상대 전고 6.44 회복시 선물 하락 매도 대응
 7) 야간장에서 고가 396.00일때 콜옵션 397 상대 전저 4.04를 지지하였으며 콜옵션 395 상대 월고
     전고 6.30 회복하지 못하고 풋옵션 395 상대 월 전저 4.52~4.53 지지 선물 야거 393.50 이었을때
    콜옵션 본인의 월저 전저 지지 하였으며 풋옵션 월고 전고 지지 콜옵션 392 상대 월고 전고 5.23
    붕괴 하지 않음
 8) 선물 상승시 : 콜옵션 395 상대 월고 6.30회복 → 전고 8.10까지, 풋옵션 397 상대 야고 4.19 붕괴
     상대 월 전저 3.34까지
 9) 선물 하락시 : 풋옵션 395 월고 6.30회복   상대 전고 8.10까지, 콜옵션 395 월저 4.52 붕괴  
    상대 전저 3.21까지
-  9시 15분 : 풋옵션 380월고 전고 1.94 붕괴하하지 않고 지지하였으며 콜옵션 392 상대 월고 전고 
  5.11~5.23 회복하지 못하고 풋옵션 392 상대 월저 전저 5.93 지지
- 10시 30분 : 풋옵션 392 상대 전고 9.75였으며 콜옵션 392 상대 전저 2.55, 콜옵션 390 상대 야저 3.05 
  풋옵션 492 상대 야고 8.80 풋옵션 387 상대 장중고가 7.80 회복하지 못함
- 13시 10분 : 시가 390.00일때 풋옵션 395 상재 전고 8.10 회복하지 못함

금일 매매는 야간장 저가인 393.50이제 전일 저가 393.50 아래에서 시작하였음으로 콜옵션은 월저 전저
아래 풋은 월고 전고 위에서 시작을 예상할수 있었으며 시작시 변곡점이 있다면 콜옵션 상승
콜옵션이 월저 전저 야저 회복 또는 풋옵션 월고 전고 야고 붕괴 여부 확인해야 선물은 추가 상승가능
하다 라고 까지 판단하였고 선물 393.50 야저가일때보다 아래라면 변곡 가능한 것은 3가지로 확인
콜옵션 392 상대 월고 전고 야고5.11~5.23 붕괴하지 못하던가 풋옵션 395 상대 전고 8.10 회복하지 
못함 콜옵션 395상대 전저 3.21 지지 여부 이 3가지중 막히는 부분이 있다면 선물 상승 가능하다고
판단하였습니다. 그래서 선물 시가 390.00에서 매수하였으며 길게는 전저 393.50까지 수익을 확인
하려 하였으나 풋옵션 392 상대 월저 5.93을 찍고 풋옵션 외가인 풋 380은 월고 1.94를 지켜줌으로
인하여 391.80 청산 대기하였고 

하락시 시가 390.00붕괴 시점 풋옵션 395 상대 전고 8.10을 회복하지 못함으로 389.90 매수 풋옵션
392 상대 월저 전저 5.93에서 다시 청산하였습니다. 추가 상승을 확인하기 보다 안전하게 고점 청산

대기하였으며 풋옵션 395 상대 전고 8.10 회복시점 매도 대응 콜옵션 390 상대 월고 전고 4.32까지
선물 387.50 일부 청산 풋옵션 392 상대 전고 9.75 청산 하였습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.





* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



 

선물 시 390.00 고 391.90 저 384.65 종 388.75



야선 시 393.60 고 396.00 저 393.50 종 395.80

 

정실장<08:46>전고 400.15 전저 393.50
정실장<08:46>야고396.00 야저 393.60
정실장<08:47>선물396.00붕괴시하락매도대응 /
정실장<08:47>선물393.60-50전저붕괴선물하락매도대응
정실장<08:47>선물396.50자리 //풋405*12.60전고 상대월고 찍고
정실장<08:48>콜392*6.0-5.90전저붕괴 상대월고 5.23붕괴시 선물추가하락
정실장<08:48>콜392*5.20붕괴와 풋392*5.90-6.00회복시 선물추가하락함 매도대응
정실장<08:49>콜390*7.50전저붕괴시 상대전고 4.40-4.30붕괴시 선물390.붕괴추가하락
정실장<08:49>콜390*4.35-4.40상대전고회복 시 선물390.0지지매수대응
정실장<08:50>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:50>선물390.0붕괴시추가하락 /회복시 선물상승
정실장<08:50>선물393.60-50붕괴매도대응 /3콜전저회복시상승매수대응 /붕괴시하락매도대응
정실장<08:57>콜395*3.20상대전저붕괴시 1.05-1.00월저붕괴시 추가하락 /회복시상승
정실장<08:58>콜390*7.56-7.50전저 붕괴시 상대월고 4.35-4.30붕괴시 추가하락
정실장<08:59>콜392*5.25-5.20붕괴시 상대야저 3.90붕괴시 다음 2.60-2.50상대전저붕괴되어야 추가하락
정실장<09:00>선물390.0지지매수대응
정실장<09:02>양3콜400*1.66-1.60붕괴선물하락매도대응 //회복시추가상승매수대응
정실장<09:02>선물390.0매수대응 391.50회복하지못하면 단타대응 /콜400*1.66회복시추가상승함
정실장<09:02>선물391.50부터청산 //1.66찍고
정실장<09:04>콜400*1.66-1.70회복시추가상승//
정실장<09:04>선물391.85자리 콜400*1.66-1.70찍고  청산하면서
정실장<09:05>선물392.0붕괴매도대응 /390.0지지매수대응
정실장<09:05>콜400*1.66붕괴 선물하락매도대응 //390.60부터청산
정실장<09:07>콜392*5.20-5.30회복시 선물추가상승매수대응 /붕괴시하락매도대응
정실장<09:07>현구간 391.85-390.60
정실장<09:11>콜390*5.50지지하면선물상승매수대응 /
정실장<09:11>선물390.50지지 //콜390*5.40상대고가붕괴시선물하락매도대응
정실장<09:11>콜392*5.20-5.25회복하지못하면단타대응 /회복시 추가상승함
정실장<09:12>선물391.80부터다시청산
정실장<09:12>선물392.0회복시추가상승함 //
정실장<09:12>선물391.85장중고가 찍고 //
정실장<09:41>선물391.80-392.0붕괴매도대응 //콜400*1.66-1.70붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:41>선물390.0붕괴되
정실장<09:41>콜397*1.35-1.30올때 까지선물반등시매도대응
정실장<09:42>선물388.0붕괴와 콜397*1.35-붕괴시추가하락
정실장<09:42>선물388.30부터청산하면서  선물반등시매도대응
정실장<09:43>콜400*1.66붕괴 선물하락반등시매도대응
정실장<09:43>풋390*6.32찍고청산하면서  상대고가
정실장<09:46>콜397*1.35-1.30붕괴시 선물397.50붕괴추가하락함
정실장<09:47>콜397*1.35-올때 까지 //선물390.0붕괴추가하락매도대응 387.65부터청산 하면서
임훈택<09:47>콜옵션 390 상대 월고 전고 4.19~4.32 붕괴하지 않는다면
임훈택<09:47>선물 387.60 부터 매도자 청산시점
정실장<09:47>콜390*4.32오고 //풋청산구간
정실장<09:48>풋402*14.50회복선물390.0붕괴매도대응
정실장<09:48>콜397*1.35붕괴시추가하락 //콜397*1.40-1.35회복시상승
정실장<09:48>선물390.0붕괴추가하락매도대응 /397.50부터청산
정실장<09:50>콜397*1.40오고 //풋청산구간
정실장<09:50>콜397*1.31-1.30붕괴시 선물397.0붕괴추가하락 함 //
정실장<09:58>콜397*1.31오고 // 선물386.70오고 //청산
정실장<09:59>선물366.70붕괴추가하락함 //콜397*1.31붕괴시
정실장<10:00>풋390*7.50-7.56회복시 추가하락 //풋390*7.45부터청산
정실장<10:01>콜390*4.20-4.35회복시선물상승/붕괴시선물하락
정실장<10:12>콜은제자리두고 풋만시세분출
임훈택<10:12>풋 392 상대 전고 9.75 붕괴 여부 확인
정실장<10:13>풋392*9.75상대전고찍고 /
정실장<10:13>풋390*7.50-7.56회복 선물추가하락선물매도대응
정실장<10:16>콜390*4.32-4.20붕괴 풋390*7.50회복 선물하락반등시매도대응
정실장<10:22>선물385.0-385.20부터청산하면서
정실장<10:22>콜390*4.35-4.20붕괴 풋390*7.50회복 선물반등시매도대응
정실장<10:23>풋400*/16.50회복시384.0붕괴됨
정실장<10:23>양385*6.10교차
정실장<10:34>풋390*8.75부터청산
정실장<10:35>풋390*8.80상대야고회복시 선물추가하락/풋390*8.70붕괴시선물상승 //
정실장<10:35>콜390*4.20붕괴 풋390*7.50회복 선물반등시매도대응
임훈택<10:35>풋옵션 390 상대 월저 전저 7.56 붕괴 하지 못하면 단타 대응
정실장<10:35>콜은제자리 //풋만시세분출함
정실장<10:35>콜397*1.35-1.30붕괴 선물반등시매도대응 //
정실장<10:38>양385*5.96교차
정실장<10:38>콜385*6.25-6.30회복시 선물상승/붕괴시선물하락
정실장<10:42>콜390*4.20회복하지못하면 /단타대응 /
정실장<10:43>콜390*4.20붕괴시 선물하락매도대응
정실장<10:43>선물384.60-50지지 매수  //386.50부터청산
정실장<10:44>풋392*9.80-9.75붕괴 풋385*6.80붕괴 선물385.0매수  단타대응
정실장<10:44>선물386.50부터청산 /
정실장<10:45>콜390*4.20회복하지못하면 매수자 단타대응 /붕괴시선물하락매도대응
정실장<10:46>콜390*4.20회복시 선물387.0회복함 ///콜390*4.35-4.30회복시추가상승함
정실장<10:47>콜390*4.20붕괴 선물하락매도대응 //4.30-4.35회복시 선물추가상승매수대응
정실장<10:47>선물2포상승//
정실장<10:49>풋385*5.80붕괴 선물385.0지지 매수대응
정실장<10:51>콜390*4.20회복하지못하면단타대응 //
정실장<10:52>콜385*6.20-6.25회복 상승재매수대응 /콜390*4.20회복하지못하면 단타대응
정실장<10:52>콜390*4.20회복시 선물추가상승//붕괴시선물하락매도대응
정실장<10:53>선물387.0부터청산하면서 //콜390*4.20-4.32확인
정실장<10:53>풋385*5.70붕괴선물상승매수대응 //콜390*4.20붕괴선물하락매도대응
정실장<10:59>선물387.50-387.0붕괴 콜3*90*4.20붕괴선물하락매도대응
정실장<10:59>선물385.0붕괴시추가하락 붕괴되기전 385.50부터청산
정실장<11:00>풋385*5.80회복시 선물추가하락385.40청산 /붕괴시선물상승매수대응
정실장<11:00>선물387.0-387.50붕괴 콜390*4.20붕괴산물하락매도대응//385.50청산
정실장<11:01>풋385*5.80붕괴 선물385.40-30재매수대응 //385.0붕괴시추가하락
정실장<11:02>풋392*9.75-9.80붕괴 선물상승매수대응 /풋392*9.80회복시선물추가하락
정실장<11:02>선물384.65자리 풋390*8.80-8.75상대야고찍고 선물상승함
정실장<11:02>풋390*8.80-8.70붕괴선물매수대응 //풋390*8.90회복시 선물추가하락매도대응
정실장<11:05>풋392*9.75-9.80붕괴선물385.0지지재매수대응 //풋385*5.80붕괴 선물385.30재매수
정실장<11:05>콜390*4.20-4.35회복하지못하면 단타대응 /
정실장<11:06>선물358.20자리 //풋390*9.75상대전고찍고 선물387.0 까지다시상승
정실장<11:27>콜390*4.20붕괴 선물반등시매도대응 //풋391*9.75붕괴  풋385*5.80붕괴 선물385.0지지매수대응
정실장<11:27>선물385.30청산
정실장<11:35>풋392*9.75 풋385*5.80붕괴 선물385.30재매수  //콜390*4.20회복하지못하면 단타대응
정실장<11:36>선물397.부터청산
정실장<11:36>풋392*9.75붕괴 풋385*5.80붕괴선물매수 //콜390*4.20회복하지못하면 단타대웅
정실장<11:37>콜390*4.20붕괴 선물하락매도대응/4.30-4.35회복시 추가상승매수대응
정실장<11:37>현387.30-385.20구간 /
정실장<11:39>선물387.20부터청산 //콜390*4.20-4.35회복하지못하면 /
임훈택<11:47>콜옵션 390 상대 월고 전고 4.32~4.19 회복해야 선물 추가 상승 가능하며
임훈택<11:47>콜옵션 390 상대 월고 전고 4.32 회복하지 못하면 단타 대응
정실장<11:50>콜390-4.32회복하지못하면 388.0부터청산
정실장<11:51>콜390*4.32부터청산
정실장<11:52>풋390*8.80-8.70붕괴 7.50붕괴 상대고가 6.32오고 //선물388.30자리
정실장<11:52>선물387.0/콜397*1.30회복 선물매수 //388.30-20청산구간
정실장<12:11>현선물1포등락구간 //
정실장<12:12>콜400*1.31지지 선물재매수대응 388.60부터청산하면서
정실장<12:27>풋402*14.50붕괴시 선물추가상승확대 //풋402*14.50-14.60회복시선물하락
정실장<12:27>콜390*4.66-4.70회복하고 풋402*14.50붕괴시 선물상승확대 /
정실장<12:28>콜390*4.60붕괴 풋402*14.60회복시 선물하락
정실장<12:29>선물387.0지지 콜397*1.31회복 선물상승매수대응 콜390*4.66회복하지못하면 /388.70-60부터청산하면서
정실장<12:38>콜397*1.31지지 선물저점매수대응 389.10청산
정실장<12:39>풋402*14.50오고 /콜390*4.66회복하지못하면  회복시 추가상승 함
정실장<12:39>콜390*4.66-4.70회복시 선물추가상승/회복하지못하면 청산하면서
정실장<12:39>선물저점매수대응
정실장<12:40>콜390*4.66찍고 청산하면서
정실장<12:42>풋390*6.30붕괴 선물저점매수대응
정실장<12:45>풋387*4.46-4.40붕괴시선물추가상승확대 //풋387*4.50회복시 선물하락
정실장<13:32>선물390.0매도 388.40청산
정실장<13:32>풋390*6.32회복시 선물388.0붕괴하락매도대응
정실장<13:32>선물388.30-20 //풋390*6.32붕괴시선물상승매수대응
정실장<13:33>선물390.0자리풋387*4.50-4.46회복선물하락매도대응 //풋390*6.32붕괴 선물매수대응
정실장<13:33>현390.0-388.0구간 단타대응
정실장<13:34>풋390*6.32붕괴 콜390*4.20-4.15회복선물매수대응 //388.0붕괴추가하락매도대응
정실장<13:55>풋387*4.46-회복 선물하락매도대응 //콜390*4.66-4.32붕괴선물하락매도대응
정실장<13:55>선물387.50붕괴시추가하락 붕괴되기전 387.50부터청산
정실장<13:56>콜397*1.30붕괴선물387.50붕괴추가하락매도대응 //콜397*1.30회복시 선물상승매수대응
정실장<13:57>콜397*1.30붕괴시선물하락매도대응 //콜397*1.31생명선회복상승매수대응
정실장<13:57>선물387.50재매수 //콜390*4.66회복하지못하면 단타대응
정실장<13:57>콜390*4.66붕괴시선물하락매도/4.70회복시 상승매수
정실장<13:57>양프리감소중
임훈택<13:59>콜옵션 390 상대 월고 4.32 회복해야 상승 가능하며
임훈택<13:59>양 387 양프리 감소 115
임훈택<14:00>콜옵션 397 상대 월저 1.31 붕괴하지 않으면 추가 하락하지 못하고
임훈택<14:00>콜옵션 397 상대 월저 1.31 붕괴시 선물 추가 하락 매도 유지
임훈택<14:00>풋옵션 390 상대 월저 전저 7.50~7.56 회복시 추가 하락
임훈택<14:27>콜옵션 397 상대 월저 1.31을 지지 하며 반등하고 있으며
임훈택<14:27>콜옵션 390 상대 월고 4.32 회복하지 못하면 단타대응
임훈택<14:39>콜옵션 397 상대 월저 1.31 붕괴 하였으며
임훈택<14:40>풋옵션 390 상대 월저 7.50~7.56 회복시 선물 추가 하락
임훈택<14:58>풋옵션 390 상대 월저 7.56 회복하지 못하고 반등하였으나
임훈택<14:58>콜옵션 397 상대 월저 1.31 회복하지 못하고
임훈택<15:05>선물 387.80 부터 매수자 청산
임훈택<15:05>콜옵션 390 상대 월고 전고 4.32 회복하지 못하면 단타대응
정실장<15:08>선물388.0붕괴재매도대응 //풋390*6.30지지 선물하락 매도대응
정실장<15:08>현386.50-387.90구간 // 풋390*6.32지지하면선물하락매도대응
정실장<15:09>선물286.50자리 콜385*6.20에서 387.90까지상승
정실장<15:09>선물386.50  콜385*6.20지지하면 선물상승매수
정실장<15:09>선물388.0붕괴 풋390*6.32지지하면선물하락매도대응 //386.50붕괴되기전 단타대응
정실장<15:10>콜390*4.30붕괴 선물하락반등시매도대응 /
정실장<15:13>선물388.0붕괴 풋390*6.32회복선물하락매도대응 //387.0부터청산


파생사랑이

파생사랑이<08:49>예상지수 390.90
파생사랑이<09:00>선물 390.00 시가
파생사랑이<09:05>풋392 상대월저 5.93 붕괴되어야 선물상승함
파생사랑이<09:20>풋395 상대전고 8.10 지지해야 선물하락함
파생사랑이<09:52>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<09:59>콜397 상대월저 1.31부터 매도자 청산기회/붕괴시 선물추가하락함
파생사랑이<10:43>선물 384.65 저점찍고 반등중
파생사랑이<10:53>선물 385.0 매수 387.0 청산완료
파생사랑이<10:53>콜397 상대월저 1.31 회복해야 선물상승함
파생사랑이<10:54>풋390 상대월저 7.56 회복해야 선물하락함/붕괴시 선물상승함
파생사랑이<12:41>콜397 상대월저 1.31 회복 확인매수대응
파생사랑이<12:41>풋390*7.56-7.50 붕괴 확인 선물매수대응
파생사랑이<12:42>선물 389.0부터 매수자 청산기회
파생사랑이<12:43>풋390 상대고가 6.32 붕괴 저점매수대응/회복해야 선물하락함
파생사랑이<13:02>선물 눌림시 매수대응
파생사랑이<13:02>콜390 상대월고 4.32 회복 확인매수대응/눌림시 저점매수대응
파생사랑이<14:08>선물 390.0 회복하지 못하고 찍고 밀림
파생사랑이<14:09>콜390 상대월고 4.32 회복해야 선물상승함
파생사랑이<14:09>콜390 상대월고 4.32 회복하지 못하면 단타대응
파생사랑이<14:09>양프리감소중
파생사랑이<15:27>선물 388.0 부터 매수자 청산기회
파생사랑이<15:27>현구간 단타대응
파생사랑이<15:27>양프리감소중
파생사랑이<15:28>콜390 상대월고 4.32 회복하기전 단타대응
파생사랑이<15:28>양387 프리감소 120
파생사랑이<15:35>선물 388.35 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 388.75 마감