시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-박스권에 내려앉으며 주말 마감
  • 2022-04-01
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 364.10으로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 361.50의
장중저점을 찍고 박스권에서 횡보하다 363.50으로 전일대비 2.20포인트
하락한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 박스권 상단을 돌파하는 시도에 나섰지만 전강후약의
모습을 보이면서 주춤하는 상황이었습니다.
오늘 지수는 결국 약세장을 형성하면서 다시 박스권에 내려앉았습니다.


다음주는 박스권에서 재차 상단 돌파에 나설 것인지 박스권에서의
지지부진한 횡보장세를 이어가게 될지 여부가 판가름납니다.
따라서 월요일에는 장초반 이점을 염두에 두시고 추세 방향성을 확인한
후에 대응하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략


 


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  364.10    고가 : 364.50     저가 : 361.50     종가 : 363.50    진폭 : 3.00
        야간 시가 :  365.70    고가 : 366.15     저가 : 364.90     종가 : 365.50    진폭 : 1.25
        전일 시가 :  364.75    고가 : 367.75     저가 : 364.45     종가 : 365.70    진폭 : 3.30

1. 선물은 364.10으로 시작하여 선물 전저 364.45 회복하지 못하고 장중고가 364.50 찍고 하락하여
   9시 30분 361.50 장중저가를 찍고 상승하였으나 12시 시가 364.10 회복하지 못하고 하락하였으나
   선물 363.00을 지지하며 1포인트 구간 횡보 선물 363.50으로 장을 마감
  
※아래 내용은 콜옵션 370, 풋옵션 360기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 370 2.19로 시작하여 야고 2.34를 찍고 하락, 전저 2.00을 지지하다 추가 하락 야저 1.92 
    찍고 상승, 전저 2.05로 장을 마감
 2) 풋옵션 360 2.46 시작하여 야저 2.35 찍고 상승 전고 3.09 회복하지 못하고 야고 2.65를 찍고 2.50
    으로 장을 마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 370 상승하기 위해서 전저 2.00 위에서 시작하여 야저 1.92를 생명선으로 상승 야고 2.34
    회복 시 상승하고 전고 3.03 회복 시 상승 확대
 2) 콜옵션 370 하락할때 전저 2.00 아래에서 시작하여 야저 1.92 붕괴 시 하락 월저 1.36 붕괴 시 하락
    폭 상승
 3) 풋옵션 360 상승하기 위해서 야저 2.35 지지하며 상승 야고 2.65 회복 시 추가 상승 전고 3.09 회복
    시 상승 확대
 4) 풋옵션 360 하락할때 야고 2.65 아래 시작하여 야저 2.35 붕괴 시 하락하고 월저 1.97 붕괴 시 하락
    폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양 365을 확인하면 야종가 콜옵션 365 4.16로 풋옵션 365 4.59로 4.30 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 365.50 으로 마감하였음으로 양 365을 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 야고 회복, 풋옵션 야저 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 전저 야저 붕괴, 풋옵션 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 362를 확인하면 콜옵션 362 상대 전고 4.00 붕괴 시 선물 추가 하락, 월저 3.63 붕괴 시 하락폭 
    상승, 풋옵션 362 상대 월저 3.63 회복 시 선물 하락 매도 대응 전고 4.00 회복 시 선물 추가 하락
 5) 양 365를 확인하면 콜옵션 365 상대 야저 4.08 지지하여 상승 시 선물 상승 매수 대응하고 양 365
    야고 4.67~4.59 회복 시 선물 추가 상승, 5.12 까지 확인, 풋옵션 365 상대 전저 4.09~4.00 붕괴
    시 선물 하락 매도 대응, 월저 3.49 붕괴 시 선물 추가 상승
 6) 야간장 고가 366.15 일때 풋옵션 365 상대 전저 4.09 지지, 
    야간장 저가 364.90 일때 콜옵션 전저 지지, 풋옵션 362 상대 월저 3.63 회복 못하고, 풋옵션 367
    상대 월고 6.06 회복 못함
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 365 상대 전고 5.12 회복  전고 5.61 까지, 풋옵션 365 월저 3.49 붕괴  
    상대 월저 2.69 까지
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 362 상대 상대 전저 4.09 회복  상대 야고 4.67 까지, 콜옵션 362 상대 전고
    4.00 붕괴  월저 3.63 까지
 -  9시 00분 : 콜옵션 야저 회복 못하고, 풋옵션 야고 지지, 풋옵션 367 상대 월고 6.06 - 6.20 지지, 
   풋옵션 365 상대 야고 4.67 - 6.77 지지, 풋옵션 362 상대 월저 3.63 - 3.61 지지
 -  9시 30분 : 콜옵션 365 월저 2.69 - 2.63 지지, 콜옵션 362 상대 장중저가 3.61 - 3.73 지지, 풋옵션
   362 상대 장중고가 5.15 - 4.99 회복 못함

금일장은 야저가 364.90 아래에서 시작 선물 364.10 에서 시작하였음으로 선물 야저가에서 교차하였던
콜옵션 전저 지지, 풋옵션 362 상대 월저 3.63 회복 못하고, 풋옵션 367 상대 월고 6.06 회복 못함을 
확인하였고 풋옵션 362 상대 월저 3.63 지지 풋옵션 367 상대 월고 6.06 지지 선물 전일 저가 364.45
에서 선물 하락 매도 대응 하였으며 콜옵션 365 상대 월저 전저 3.49 붕괴 추가 하락 풋옵션 362
상대 월저 3.63 지지하였음으로 콜옵션 362는 상대 장중저가 이자 본인의 월저 3.63~3.61 붕괴 해야
선물 추가 하락 양 362가 상대방의 고저가 교차되어야 추가 하락이라고 생각하였습니다.

선물 추가 하락하지 못하고 지지하였음으로 선물 361.60 청산하였고 선물 상승 매수 대응 콜옵션 365
상대 월저 3.49 회복, 풋옵션 전고 지지 여부가지 확인하였으나 선물 363.00에서 풋옵션 전고에서 
청산 대기하였습니다.

선물을 추가 상승하여 12시 선물 시가 364.10을 회복하지 못하고 3자리의 변곡을 확인 할수 있었고
콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복, 풋옵션 362 상대 월저 3.63 붕괴, 풋옵션 367 상대 월고 6.06 붕괴 하지
못하면 추가 상승 못한다고 판단 선물 364.00 매도 진행하였습니다.

그리고 풋옵션 전고 도달 선물 363.20에서 청산하였고 청산 이유는 목표 콜옵션 362 상대 전고 4.00
붕괴, 풋옵션 365 상대 전고 5.61 회복여부 까지 확인하려 했으나 하락이 천천히 진행되며 1시간
30분 동안 선물 1포를 주지 않았음으로 다시 가격 확인해야겠다고 판단하였습니다.

다들 어려운 장에 수고하셨고 다음 주 월요일에 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기


임훈택<08:50>선물 야고 366.15 야저 364.90
임훈택<08:51>선물 전고 367.75 전저 364.45
임훈택<08:51>선물 시가 기준 매매
임훈택<08:51>콜옵션 365 4.09~4.08 지지하여 상승시 선물 상승 매수 대응 하고
임훈택<08:51>콜옵션 365 상대 월저 3.49 붕괴 시 선물 추가 하락
임훈택<08:52>풋옵션 367 상대 월고 6.06 회복해야 선물 하락 매도 대응
임훈택<08:52>콜옵션 365 양 365의 야고 4.67~4.59 회복해야 추가 선물 상승 매수 대응하고
임훈택<08:52>상대 전고 5.12 회복시 상승 확대
임훈택<08:53>풋옵션 362 상대 월저 3.63 회복하지 못하면 선물 상승 매수 대응
정실장<08:54>선물364.90야저일때 //풋367*6.06회복하지못하고 풋362*3.63회복하지못하고
정실장<08:55>풋367*6.06-6.10  풋362*3.65 회복시 선물추가하락매도
정실장<08:55>풋367*6.00-5.95야고  풋362*3.50야고붕괴시 선물상승매수
정실장<08:55>양367*362 가격확인매매
정실장<09:01>서물전저붕괴매도대응
정실장<09:01>콜전저붕괴 선물하락매도대응
정실장<09:02>풋365*5.65-5.60회복시추가하락 회복하지못하면 단타대응
정실장<09:02>풋362*3.60-3.65생명선회복 선물하락매도대응 //
정실장<09:03>풋365*5.60-5.65회복시 선물추가하락함 //회복하지못하면 단타대응
정실장<09:03>콜365*3.50붕괴선물하락매도대응 //콜전저붕괴
정실장<09:04>선물362.50붕괴시 추가하락 //풋365*5.60-5.65회복시
임훈택<09:04>풋옵션 365 상대 전고 5.61 회복해야 선물 추가 하락하고
임훈택<09:05>풋옵션 전고 지지하며 상승시 선물 하락 매도 대응
정실장<09:09>콜전저붕괴//풋362*3.63회복 선물매도대응//콜365*3.50 상대전저붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:09>풋365*5.61-5.65회복시추가하락함//55.60부터청산
정실장<09:10>선물362.50붕괴시추가하락함 //
정실장<09:10>선물364.50전저붕괴매도 362.50부터청산 //
정실장<09:10>콜362*4.00붕괴되어야 선물추가하락함
정실장<09:11>콜362*4.00붕괴시  선물362.20붕괴추가하락함 //
임훈택<09:11>콜옵션 362 상대 전고 4.00 지지하면 선물 매도자 청산시점
임훈택<09:11>선물 362.25 부터 청산
정실장<09:11>풋362*3.63생명선회복  4.57부터청산
정실장<09:11>콜362*4.00오고 //
정실장<09:12>풋362*3.63생명선에서 1차고가 찍고
정실장<09:14>풋362*4.00전고회복 선물하락반등시매도대응 /
정실장<09:21>콜362*4.00붕괴선물하락반등시매도대응 /6.60월저붕괴시추가하락/
정실장<09:22>풋365*5.60회복 선물하락매도대응
정실장<09:22>선물361.80청산//콜365*2.69월저오고
정실장<09:22>콜365*3.50붕괴 월저 2.69오고
임훈택<09:28>콜옵션 367 월저 1.94 붕괴 콜옵션 365 까지 월저 2.69 찍고
임훈택<09:28>양 362 서로의 고점과 저점 교차 되어야 선물의 추가 하락가능
임훈택<09:28>선물 361.75 부터 청산
임훈택<09:37>콜옵션 362 상대 장중저가 3.63~3.61 붕괴 해야 선물 추가 하락하고
임훈택<09:39>콜옵션 362 상대 전고 4.00 회복하지 못하면 선물 매수자 단타 대응
임훈택<09:41>풋옵션 365 상대 전고 5.61 지지하면 매수자 단타 대응
임훈택<09:54>콜옵션 362 상대 전고 4.00 지지하고 있으며
임훈택<09:54>콜옵션 362 상대 전고 4.00 붕괴 시 선물 하락 매도 대응
임훈택<09:54>콜옵션 362 월저 상대 장중저가 3.61~3.63 붕괴하지 못하면 매도자 단타대응
임훈택<09:55>풋옵션 1차고가 지지하고 있으며  3차 고가 돌파시 추가 하락
정실장<10:04>선물361.50지지 콜365-362.0 월저매수 /361.60부터청산
정실장<10:04>선물1포상승
정실장<10:05>풋365*5.50붕괴시추가상승매서//풋365*5.60회복시 선물하락매도
임훈택<10:05>선물 362.70 부터 매수자 청산하고
정실장<10:05>서물362.70자리 풋365*5.60상대고가오고 // 매수자 청산
임훈택<10:05>풋옵션 365 상대 전고 5.61 찍음
임훈택<10:05>콜옵션 양 362 4.25 교차
임훈택<10:21>콜옵션 362 상대 전고 4.00 지지
임훈택<10:21>풋옵션 365 상대 전고 5.61 지지하면서 극소 구간 횡보중
임훈택<10:21>양프리 감소
임훈택<10:23>양 362 4.23 교차
임훈택<10:23>양 362 4.00 붕괴하는 쪽으로 하락
임훈택<10:28>선물 363.30 부터 청산
임훈택<10:28>풋옵션 전고 붕괴해야 선물 추가 상승
임훈택<10:28>콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복시 상승 확대
정실장<10:29>풋362*4.00전고붕괴시 선물추가상승함
정실장<10:29>선물363.30청산
정실장<10:29>콜362*4.00상대전고회복 선물매수 //풋362*4.00전고 풋365*5.10전고붕괴되기전 단타대응
정실장<10:30>콜365*3.50회복시 추가상승 확인매수 /붕괴시 선물하락매도대응
임훈택<10:33>콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복하지 못하면 매수자 청산
정실장<10:34>풋365*5.10 전고오고 //매수자 청산
정실장<10:34>선물363.60 청산
정실장<10:34>콜362*월저지지 /4.00회복하면서 4.65찍고 청산
정실장<10:35>콜365*3.50회복하지못하면 단타대응 //회복시추가상승매수 /
정실장<10:35>콜365*3.49붕괴시 선물하락매도대응
정실장<10:35>콜365*3.50  풋365*5.10전고붕괴시 선물상승//콜365*3.50붕괴 풋365*5.10전고지지선물하락
정실장<10:36>선물363.70 붕괴하락매도/콜365*3.50회복시 상승매수
정실장<10:37>풋365*5.10전고매수 /콜362*4.00붕괴시하락/붕괴되기전 단타
정실장<10:38>콜362*4.00붕괴시 선물추가하락매도/회복시 선물상승매수
정실장<10:39>풋365*5.10전고매수 5.60회복하지못하면 단타/5.65회복시 추가하락매도/풋365*5.60붕괴시 선물상승매수
정실장<10:39>풋365*5.10전고매수 5.60회복하지못하면 단타대응 /5.65회복시 선물362.50붕괴하락 //붕괴시 선물상승확인매매
임훈택<10:46>풋옵션 365 상대 전고 5.61 회복 콜옵션 362 상대 전고 4.00 붕괴 해야 선물 추가 하락하며
임훈택<10:46>풋옵션 전고 지지하면 선물 하락 매도 대응
임훈택<11:28>현구간 등락 구간이며 콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복해야 선물 상승
임훈택<11:28>풋옵션 365 상대 전고 5.61 회복해야 선물 하락 매도 대응
정실장<11:36>현극소수구간 /양프리감소중
정실장<11:38>현363.0-364.75구간 단타
정실장<11:38>풋362*4.00전고붕괴 선물363.0재매수 // 콜365*3.50회복하지못하면 단타대응
정실장<11:39>콜365*3.50회복시추가상승매수/붕괴시하락매도
임훈택<11:39>콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복해야 선물 추가 상승
정실장<11:40>풋362*3.50붕괴와 콜365*3.50회복시 추가상승함 /
임훈택<11:40>풋옵션 367 상대 월고 6.06 지지 해야 선물 하락 매도 대응
정실장<11:40>풋367*6.10-6.05회복하면선물하락매도//풋367*6.00생명선붕괴시 선물상승매수
정실장<11:43>콜365*3.50회복하지못하면 //  풋362*4.00전고붕괴  선물매수단타대응
정실장<11:51>풋362*4.00전고붕괴선물매수 //풋362*3.60붕괴되기전 단타//풋362*3.55-3.50붕괴와 콜365*3.50회복시 선물추가상승함
정실장<12:02>콜365*3.50붕괴 풋362*3.65-3.60지지 선물하락매도대응
임훈택<12:22>선물 시가 364.10 회복하지 못하면 선물 하락 매도 대응
임훈택<12:22>콜옵션 365 상대 월고 3.49 회복하지 못하고
임훈택<12:23>풋옵션 367 상대 월고 6.06 지지하면 선물 하락 매도 대응
임훈택<12:58>현구간 단타구간
임훈택<12:58>양프리 감소
임훈택<12:58>선물 시가 364.10 회복하지 못하고 하락
임훈택<12:58>콜옵션 362 상대 전고 4.00 붕괴해야 선물 추가 하락하며
임훈택<12:58>풋옵션 전고 회복하지 못하면 매도자 단타대응
임훈택<13:21>콜옵션 362 상대 전고 4.00 붕괴하지 못하면 매도 자 단타대응
임훈택<13:21>풋옵션 365 전고 5.12 찍고
임훈택<13:22>풋옵션 362 상대 월저 3.63 지지하면서 1포인트 하락
임훈택<13:36>풋옵션 전고 회복
임훈택<13:36>선물 363.25 부터 청산하고
임훈택<13:36>콜옵션 362 상대 전고 4.00 붕괴해야 선물 추가 하락
임훈택<13:38>콜옵션 저점 대비 1차고가 찍고 하락
임훈택<13:44>양 362 4.15 교차 콜 362 상대 전고 4.00 붕괴해야 선물 추가 하락
임훈택<14:09>콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복하지 못하면 매수자 단타대응
임훈택<14:09>풋옵션 362 상대 월저 3.63 붕괴 해야 선물 추가 상승
임훈택<14:43>풋옵션 362 상대 월저 3.63 - 3.61 붕괴해야 선물 추가 상승 가능하며
임훈택<14:43>풋옵션 367 상대 월고 6.06 붕괴시 선물 추가 상승
임훈택<14:44>콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복해야 선물 추가 상승
임훈택<14:56>양프리 감소중
임훈택<14:56>콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복하지 못하고 하락
임훈택<14:56>풋옵션 전고 회복하지 못하면 단타대응
임훈택<15:01>양 362 4.15 교차 확인
임훈택<15:02>풋옵션 전고 회복하고 있으며
임훈택<15:02>선물 363.00 붕괴해야 추가 하락 가능
임훈택<15:02>콜옵션 362 상대 전고 4.00 붕괴해야 선물 추가 하락
임훈택<15:13>콜옵션 362 상대 전고 4.00 붕괴 하지 못하면 선물 363.00 부터 매도자 청산



파생사랑이

파생사랑이<08:56>예상지수 364.30
파생사랑이<08:58>예상지수 363.50
파생사랑이<09:28>선물 364.50 시가
파생사랑이<09:29>선물 364.10 시가 정정
파생사랑이<09:29>선물 364.45 전저붕괴 매도대응
파생사랑이<09:29>콜362 상대전고 4.00 붕괴되어야 선물하락함
파생사랑이<09:30>풋365 상대전고 5.61 회복하면서 풋시세/선물하락 매도대응
파생사랑이<09:46>선물 361.50 매도자 청산구간
파생사랑이<10:23>선물 361.50 지지하면서 반등/363.0부터 청산하면서
파생사랑이<10:59>풋옵션 전고붕괴되어야 선물상승함/지지하면 선물하락매도대응
파생사랑이<11:04>양362 프리감소 27틱
파생사랑이<11:43>선물 365.45 전저회복해야 선물상승함/회복하기전 단타대응
파생사랑이<11:44>선물 361.50 지지매수대응/전저 회복하기전 단타대응
파생사랑이<12:38>현구간 단타대응
파생사랑이<12:39>선물 364.0 회복하지 못하고 밀림
파생사랑이<13:26>양프리감소중
파생사랑이<13:28>풋362 상대월저 3.63 붕괴되어야 선물 364.50 돌파상승함/3.63 지지하면서 반등함
파생사랑이<13:28>풋362 상대월저 3.63 지지하면 매수자 청산과 반등시 매도대응
파생사랑이<14:37>현구간 단타대응
파생사랑이<15:16>선물 363.0부터 매도자 청산하면서
파생사랑이<15:24>콜362 상대전고 4.00 붕괴되어야 선물하락함
파생사랑이<15:25>양 362 4.15 교차에서 다시 콜옵션 반등
파생사랑이<15:30>양프리감소중
파생사랑이<15:43>선물 363.40 동시호가
파생사랑이<15:48>선물 363.50 마감