시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-기계적인 냉정한 대응 필요구간
  • 2022-04-04
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 361.90으로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 상승세로
전환되어 하락갭을 메우고 364.50전후에서 횡보하다 365.50으로 전일대비
2.00포인트 상승한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 365.50을 전후한 구간에서 박스권을 형성하는
분위기입니다. 지수가 지루하게 박스권의 높낮이만 다소 위아래로
바뀌면서 횡보장세가 이어지고 있습니다.


장기포지션을 가져가기는 어려운 구간입니다. 당일 단기 추세에 따른
치고빠지기 전략으로 대응해야 하는 구간입니다. 무리한 욕심으로 더
챙기려다 추세전환으로 수익을 토해내고 오히려 손실이 나는 것이
순식간의 일로 벌어질 수 있습니다.
수익과 손절의 범위를 정해놓고 해당 가격대가 오면 기계적으로 털어내는
대응을 하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략


 


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  361.90    고가 : 365.50     저가 : 330.70     종가 : 365.50    진폭 : 4.80
        야간 시가 :  363.55    고가 : 364.25     저가 : 362.15     종가 : 362.80    진폭 : 2.10
        전일 시가 :  364.10    고가 : 364.50     저가 : 361.50     종가 : 363.50    진폭 : 3.00

1. 선물은 361.90으로 시작하여 전저 361.50 붕괴 장중저가 360.70을 찍고 상승 전일 종가 363.50 회복
   못하고 핡하였으니 야간 저가 362.15 지지하여 상승 10시 30분 전고 364.50 찍고. 11시 20분 장중
   고가 364.75를 찍은 후 1포인트 구간 등락 3시간 횡보 후 14시 30분 급등하여 365.50을 찍고 장을
   마감.
  
※아래 내용은 콜옵션 367, 풋옵션 357기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 367 2.21 시작하여 전고 2.65 회복하지 못하고 야고 2.43 찍고 하락 월저 전저 1.79 지지하며
    야저 1.82 저점을 찌고 2.03으로 장을 마감
 2) 풋옵션 357 2.05 전저 2.03을 지지하며 시작하여 야저 2.00을 찍고 상승 야고 2.49를 찍고 2.26으로
    장을 마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 367 상승하기 위해서 월저 전저 1.79를 지지하여 상승하여 야고 2.43 회복 시 상승 전고 2.65
    회 복시 상승 확대
 2) 콜옵션 367 하락할때 야고 2.43 회복하지 못하고 하락하여 월저 전저 1.79 붕괴 시 하락폭 상승
 3) 풋옵션 357 상승하기 위해서 전저 야저 2.03~2.00을 지지하여 상승 야고 2.49 회복 시 상승 전고
    3.81 회복 시 상승 확대
 4) 풋옵션 357 하락할때 야고 2.49 회복하지 못하고 하락하여 전저 야저 2.03~2.00 붕괴 시 하락 월저
    1.46 붕괴 시 하락폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양 362을 확인하면 야종가 콜옵션 362 4.23으로 풋옵션 362 3.81로 4.10 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 362.80 으로 마감하였음으로 양 362를 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 야고 회복, 풋옵션 전저 야저 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 월저 전저 붕괴, 풋옵션 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 362를 확인하면 콜옵션 362 상대 전저 3.61~3.63 지지하여 상승시 선물 상승 매수 대응 하고 
    상대 전고 4.96 회복 시 선물 추가 상승, 풋옵션 362 상대 상대 월저 3.63붕괴 시 선물 상승 매수 
    대응 월저 2.64 붕괴 시 선물 추가 상승
 5) 양 365를 확인하면 콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복하지 못하고 하락 시 선물 하락 매도 대응, 
    월저 2.63 붕괴 시 선물 추가 하락, 풋옵션 365 상대 전고 3.81 붕괴 시 선물 추가 하락
 6) 야간장 고가 364.25 일때 콜옵션 362 상대 전고 4.96 회복 못하고, 콜옵션 365 상대 월저 3.49 찍고
    하락, 풋옵션 362 상대 월저 3.63 지지, 풋옵션 367 상대 월고 6.06 지지, 풋옵션 전저 지지,
    야간 저가 362.15 일때 콜옵션 전저 지지하고, 콜옵션 362 상대 전저 3.61 지지, 풋옵션 362 상대 
    야고 4.89~4.96 회복 못함
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복  전고 3.81 까지, 풋옵션 365 상대 전고3.81 붕괴
     상대 야고 3.53 까지
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 362 상대 야고 4.89 회복  상대 전고 5.15 까지, 콜옵션 362 상대 전저 3.61
    붕괴  상대 월저 2.64 까지
 -  9시 00분 : 풋옵션 362 상대 전고 5.15 - 5.03 회복 못하고, 콜옵션 357 월저 5.84 - 5.77 찍고, 
   풋옵션 전고 회복 못함(풋옵션 357 전고 2.90 - 2.80, 풋옵션 360 3.81 - 3.74)
 - 15시 00분 : 콜옵션 362 전고 5.15 - 5.20 찍고, 풋옵션 365 상대 야고 3.53 - 3.49 지지, 풋옵션 362
   월저 2.64 - 2.53 지지, 양 365 3.70~ 3.49 교차

금일장은 양 362의 가격 3.63~3.61 붕괴 하는 쪽으로 추가 하락을 확인 선물 하락 매도 대응하여 콜옵션
362 상대 월저 2.64 붕괴, 풋옵션 362 상대 전고 5.15 회복 여부 확인하였으나 풋옵션 362 상대 전고 
5.12 먼저 도달 회복하지 못하고, 선물 360.70에 청산

선물 전일 저가 361.50 회복하지 못하면 선물 하락 매도대응이라고 판단 선물 전일 저가 361.50 매도
하였으나 시가 361.90 회복함으로 콜옵션 362 시가이자 상대 전저 야저 3.61~3.63 회복 하였고
콜옵션 362 전저 야저 회복하면 선물 상승 매수 대응

선물 362.50매수 대응하여 선물 야간 고가 364.25~ 전일 고가 364.50 획인 선물 야고 364.25 청산하였
습니다. 이때 콜옵션 362 상대 전고 4.96 회복하지 못하고 콜옵션 365 상대 월저 3.49 회복하지 못하
였으며 풋옵션 362 상대 장중저가 2.96 지지하였음으로 선물 전일 고가 364.50을 돌파하지 못했고

14시 30분 풋옵션 362 상대 장중저가 2.96 붕괴 후 선물 급등하여 선물 전고 364.50 대비 1포인트 상승
콜옵션 362 전고 5.15 - 5.17찍고, 풋옵션 365 상대 야고 3.53 - 3.61 지지, 풋옵션 362월저 2.64 - 2.59 
지지, 양 365 3.70~ 3.61 교차함으로 고점을 찍고 선물 매도 하였으나 단타로 마무리 하였습니다.

다들 어려운 장에 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기


정실장<08:47>전고 364.50 전저 361.50
정실장<08:47>야고 364.25 야저 362.15
정실장<08:47>선물364.50회복시 추가상승매수 /붕괴시 선물하락매도
정실장<08:47>양362*3.60붕괴되는쪽시세
정실장<08:48>콜365*3.55회복시추가상승//콜365*3.50붕괴시 선물하락매도
정실장<08:48>콜야고붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:48>풋367*6.00 상대월고붕괴시 선물상승확대 매수대응 //풋367*6.10-회복시 선물하락매도대응
정실장<08:49>콜362*3.60붕괴시 선물하락매도 //풋362*3.60붕괴시 선물상승매수
정실장<08:53>풋야고회복시 선물추가하락매도대응 //풋야고붕괴시선물상승매수
정실장<08:53>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:56>콜362*5.00ㅅ아대전고회복시 선물추가상승//콜362*5.0-4.90상대저고 콜야고붕괴시 선물하락
정실장<08:57>양362*3.60붕괴 /5.00-5.15회복하는쪽시세 //양362*5.15붕괴시 하락
정실장<08:58>양362*고가 저가 같고 /한쪽이 붕괴돌되어야 방향성
정실장<08:58>선물361.50전저붕괴시추가하락/회복시 선물상승
정실장<08:58>콜360*4.80-4.70월저 /붕괴시 선물추가하락 /회복시 선물상승
정실장<08:59>풋전고회복시 추가하락매도/풋전고붕괴시 선물상승
정실장<09:00>콜전저붕괴시 선물하락매도대응 //
정실장<09:00>선물362.50붕괴하락매도대응 야저부오기
정실장<09:01>선물361.0붕괴시추가하락
정실장<09:01>콜362*3.73전저가오늘고가 시작  선물매도대응
정실장<09:01>선물360.50붕괴시추가하락함 //붕괴되기전 단타대응
정실장<09:01>풋365*전고찍고청산
정실장<09:02>풋362*5.15회복시 선물360.50붕괴됨
정실장<09:02>풋362*5.15회복하지못하면 //360.70부터청산
정실장<09:02>콜362*3.70-3.60붕괴 상대월저 2.70-2.65붕괴되어야 추가하락함
정실장<09:03>선물360.70부터청산하면서
정실장<09:04>콜전저붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:06>선물360.50 지지 풋362*5.10붕괴선물매수대응
정실장<09:06>풋362*5.15-5.20회복시 추가하락매도
정실장<09:07>콜360*5.07시고 전저붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:07>풋362*5.20-5.15회복하지못하면 단타대응
정실장<09:08>콜362*3.60붕괴선물반등시매도대응 /2.70-2.65올때 까지 /붕괴시추가하락
정실장<09:09>풋전고찍고   선물상승
정실장<09:10>선물360.70-50지지 풋전고붕괴선물매수 // 콜전저회복하지못하면  단타대응
정실장<09:10>선물361.50전저 부터청산
정실장<09:11>선물362.15야저 /361.50전저
정실장<09:11>선물360.70자리 풋전고찍고 선물상승매수/단타대응
정실장<09:12>콜360*5.07전저회복하지못하면  선물매수 단타대응
정실장<09:13>풋전고찍고 /콜357*6.67전저붕괴 월저 5.84에서 /6.25부터청산
정실장<09:13>콜전저붕괴 선물매도대응 /풋전고붕괴 선물매수대응
정실장<09:14>풋전고붕괴 선물매수 //1포상승 함 /콜전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:16>선물360.70-50지지 /풋전고붕괴 선물매수 362.15부터청산
정실장<09:16>선물361.15야저찍고 / 콜전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:16>선물362.50회복시 콜362*3.75-전저회복시 추가상승매수/붕괴시하락매도
정실장<09:17>선물360.70-50지지/풋전고붕괴 선물매수대응 /362.50부터청산
정실장<09:17>선물321.50전저회복 1포상승 //콜362*3.73전저직고 청산
정실장<09:18>콜362*전저찍고  청산 하면서
정실장<09:18>풋362*3.73-3.60붕괴시추가상승//풋362*전저회복시 선물하락매도
정실장<09:22>콜362*3.73전저찍고청산하면서
정실장<09:24>풋362*3.60전저붕괴시추가하락 /붕괴되기전  363.0청산
정실장<09:24>풋362*전고붕괴 전저 3.73-3.60붕괴시추가상승//
정실장<09:26>풋362*3.60붕괴시 추가상승 //회복시 선물하락
정실장<09:26>콜360*5.07전저회복 선물매수대응
임훈택<09:26>선물 363.25 부터 청산 풋옵션 362 상대 월저 3.63 찍고
정실장<09:27>콜360*5.07전저회복선물매수대응 ///363.20부터청산
정실장<09:30>콜360*5.07전저회복  선물매수대응
정실장<09:38>선물363.50븡괴매도 //풋362*3.60전저에서선물 362.0붕괴되기전 단타대응
정실장<09:38>콜360*5.07-5.0전저붕괴시추가하락 /콜전저븡괴되기전 단타대응
정실장<09:39>콜360*5.07-전저지지하면선물상승매수 //콜360*5.00붕괴시 선물하락매도
정실장<09:39>선물1포등락구간 //
정실장<09:39>풋전저에서선물하락 매도/콜전저지지선물상승매수
정실장<09:42>콜전저매수대응/풋전저붕괴되기전 단타대응
정실장<09:42>콜/풋전저붕괴되어야 방향성
정실장<09:43>풋367*6.07-6.00붕괴시선물추가상승매수//풋367*6.10지지 풋365*4.80-4.75전저 풋362*3.60전저에서선물하락매도
정실장<09:44>콜362*3.58붕괴시 선물추가하락//콜362*3.60-3.70회복시 선물상승매수 //풋367*6.06붕괴되기전 단타대응
정실장<09:45>콜360*5.07-전저지지 하면서 선물다시상승 //363.50부터청산
정실장<09:50>콜360*5.07 지지/콜362*3.60-3.70전저매수대응 //풋367*6.06붕괴되기전 단타대응
정실장<09:52>풋362*3.73-3.60붕괴됨 / 선물저점매수대응
정실장<09:52>콜전저지지 /풋전저붕괴 선물매수대응
정실장<10:16>ㅅ선물362.15야저 364.25-50야고전고//
정실장<10:19>콜전저지지  선물재매수대응 //364.25-50야고전고
정실장<10:22>콜365*2.63-2.71전저야저회복 매수대응 /3.53-3.49 회복시 추가상승
정실장<10:24>풋362*3.60전저붕괴 선물매수대응 /풋362*2.96-2.90상대저가븡괴되고/ 야고회복시 추가상승함
정실장<10:57>선물364.55-50저고자리 콜362*전저회복해야 2차고가4.73-4.62 상대야고찍고
정실장<10:58>풋367*6.06-6.10회복하지못하면 선물매수대응 // 풋367*6.10 생명선회복시 추가하락매도
정실장<11:12>풋367*6.06붕괴 선물저점재매수대응 //콜야고회복해야 추가상승
정실장<11:13>콜362*1차고가 전저회복 2차고가 찍고 야고3.90  콜365*3.50-5.55야고생명선//
정실장<11:13>콜360*5.07전저회복 야고 찍고 6.50부터청산
정실장<12:18>양프리감소중
정실장<13:53>양362*2.96저가같고/
정실장<13:53>콜야고붕괴 선물매도대응 / 풋367*6.06회복시추가하락 /붕괴시 선물상승
정실장<13:54>풋367*6.06붕괴시 선물상승매수//풋367*6.10회복시 선물하락매도
정실장<14:23>현 극소수구간 /양프리감소중
정실장<14:32>풋367*6.06-6.00붕괴 선물저점매수대응 //콜365*3.55야고회복하지못하면 단타대응
정실장<14:32>선물364.90장중고가 찍고 //이전야고/
정실장<14:36>콜362*4.60상대야고지지 4.89-4.96회복시 5.15전고
정실장<14:37>콜362*4.88야고찍고
정실장<14:41>콜362*4.60상대야고지지 4.89-4.96회복 상대고가 5.03찍고
정실장<14:42>콜367*2.43야고찍고
정실장<14:43>콜362*4.90야고회복시 추가상승 //풋362*3.60전저붕괴 월저 2.65-2.60붕괴시 추가상승함
정실장<14:54>콜362*4.90야고회복 /콜365*3.50-3.53회복 선물매수대응
정실장<14:54>양365*3.65교차
정실장<14:55>풋365*4.77전저붕괴 다음 3.80상대저고붕괴 월저 3.53-3.49확인  /붕괴되어야 상승함
정실장<14:55>콜362*4.90야고회복  전고 5.15찍고
정실장<14:57>선물365.50자리 /콜362*5.15저고찍고 //양365*3.65교차



파생사랑이


파생사랑이<08:37>예상지수 362.55
파생사랑이<09:01>선물 361.90 시가
파생사랑이<09:13>선물 361.50 전저회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<09:14>콜357 전저 6.67-6.70 회복해야 선물상승함
파생사랑이<09:14>콜전저회복하지 못하면 반등시 매도대응
파생사랑이<09:43>선물 362.50-363.50 1포 등락구간/단타대응
파생사랑이<10:05>풋전저회복해야 선물하락함/풋전저붕괴시 선물상승확인매수대응
파생사랑이<11:23>선물 364.50-75 전고 회복해야 선물상승확대/회복하기전 단타대응
파생사랑이<11:23>선물 눌림시 매수대응
파생사랑이<11:52>콜362 상대전고 4.96 회복해야 선물추가상승함
파생사랑이<13:08>현구간 단타대응
파생사랑이<13:08>양365 프리감소 74
파생사랑이<14:12>선물 0.5포인트 구간/단타대응
파생사랑이<14:30>풋362 상대저가 2.96 붕괴되어야 다음 2.64 월저/붕괴되어야 선물추가상승함
파생사랑이<14:46>풋362 월저 2.64 붕괴되어야 선물 365.30 돌파상승함
파생사랑이<15:43>선물 365.45 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 365.50 종가고가 마감