12월 29일 월요일
초반 양 쪽 시세 없이 양 월저가 지키다, 콜 쪽에서 월저가 붕괴되면서 풋 쪽에서 시세 분출. 이 후 콜 145가 상대월저까지 붕괴했다 돌리면서 장은 1p구간의 박스장.
 

이 후 선물 전일 저점 143.55를 넘어서면서, 시세 분출 콜도 외가 3차 까지 찍어주고 한번 씩 시세 주고 받는 장. 15 : 15 종가에 풋은 137에서부터 월저가 지켰고 콜은 대부분 월저를 지키고 마감.

선물 : 전일(146.20/147.30/143.55/145.50)

       당일(145.95/147.35/142.15/146.90)

콜 145 : 전일(5.00/5.40/3.80/4.25)

         당일(4.20/4.85/2.83/4.60)

풋 145 : 전일(5.05/6.30/4.30/5.45)

         당일(5.05/6.90/3.90/4.05)

미국장이 소폭 상승에도 불구하고 우리나라 현물 장 배당락으로 인한, 종지 20p 갭 하락, 선지 2p갭 하락 예상. 선물은 지난달 만기 저점 148.55에서 반등해서 157.40까지 반등 나왔지만 148.55를 지지 못 하면서 144.60까지 하락했다. 선물은 148.55를 넘어야 지속적인 상승세 이어진다.

148.55를 넘어서지 못하면 반등 시 고점매도 대응. 이번물의 경우 선물이 상승해도 콜이 시세를 못 내고 선물이 하락해도 풋이 시세를 못 내는 양 매도 장이었다.

ex) 콜 160 월고가 6.80에서 0.49로 / 풋 125 월고가 4.85에서 0.37로 주말 장에 마감.

이렇게 옵션의 시세가 압축되어 있는 상태이므로, 이 번 주나 다음 주 중에 한 쪽 방향으로 시세 나 올 가능성이 있으므로, 시가 돌파나 하락 시 시가를 넘어 서는 종목 쪽으로 따라 붙을 필요 있다.

선물 전략 : 147.30(1차 매도자리)

갭 하락으로 144 무너지면 1차 매수가 자리는 142.30/20

만약 이 자리도 갭 하락으로 붕괴되어서 나오면 2차 매수가 자리는 140.50이나 141.00

옵션전략 : 양 145 주목   콜 145 : 고(5.40)/저(3.80)

                         풋 145 : 고(6.30)/월저가(2.78)

콜 145가 상대 월저가 2.78을 지지 못 하면 죽은 종목이며, 2.78을 지지하고 반등 나오면 풋 145를 보아서 안 된다. 콜 145가 상승하기 위해서는 2.78을 지지하고 상승해야 하며 자가의 이전저가 5.40을 넘겨야 하며, 풋 145도 지속 상승하기 위해서는 6.30을 넘겨야 한다. 일단 콜 145의 자기 월저가 3.80이 무너지면 그 다음은 상대월저가 2.78이고 이 가격이 붕괴되면 이 종목을 더 이상 보아서는 안 된다. 풋 145의 경우 자기월저가 4.30이 무너지면 상대월저가 3.80까지 붕괴 이 가격마저 무너지면 이 종목도 더 이상 보아서는 안 된다.

10 : 09

현재 선물 지수 143.60 146대 못 지키고 낙폭 확대. 콜 145는 월저가 3.80이 붕괴되면서 상대월저 2.78까지 하락 할 것으로 예상. 이 때 선물지수는 142.20/30대까지 붕괴 예상.

콜 145가 2.80이 오거나 선물이 142.20/30대가 오면 일단 청산 당부.

10 : 13

풋145가 상대 전일고가(콜145의 5.40)를 넘기면 이 종목은 추격 종목이자 이 대 콜 매도치는 자리이기도 하다.

10 : 44

옵션에서 숫자가 빨간 색일 때는 일단 수익 났을 때 그리고 전일종가를 넘어 설 때이다. 따라서 빨간색 숫자의 종목은 매수해야 하면 파란색의 숫자의 종목은 매도쳐야 한다. 반대로 하는 것은 개하수 짓이다. 장이 끝나고 나서, 매매일지 작성 하지 않는 매매자는 매매의 자격 여부 스스로 성찰 할 필요 있다.

매도 매매자들(선물 매도, 풋 매수) 142.50대에서부터 일단 청산 당부.

11 : 05

매도자들 142.20/30대에서 고점 대비 4p하락 구간이므로 청산 권유.

미국장의 여파에 따른 우리나라 개장 시 갭 상승/하락 했을 때, 등/외가 옵션들의 저가와 고가를 꼭 확인 할 필요가 있다.

11 : 17

오늘 장이 콜 매도 풋 매수 장임을 보여주는 근거

콜 142.5 (시 : 6.10 / 고 : 6.10) 시고 종목 한의 수칙 제2조 시고는 매도하라.

풋 125 (시 : 0.31 / 저 : 0.30) 시저 종목 한의 수칙 제2조 시저는 매수하라.

양 옵션 145의 경우 콜의 자기 월저가는 3.80인데 이 가격이 붕괴되면, 상대월저가 2.80(정확히는 2.78)까지 무너지게 되어 있다. 2.83까지 붕괴하고 돌렸다. 양 주포의 싸움에서 도 역시 콜매도, 풋매수 장임을 보여 줌. 추가로 풋 145가 콜의 전일고가 5.40을 넘어가면 이 때는 풋 옵션을 추격해야 하며, 동시에 콜 매도 칠 수 있는 자리이기도 하다.

11 : 29

선물이 상승하기 위해서는 주말 저점 143.55를 넘어서야 한다. 넘어서면 추격 매수 넘어서지 못하면 그 자리는 매도 자리이다. 현재 콜145가 상대월저 2.80을 지키고 있으므로, 선물 매도는 조심스럽게.

12 : 40

현재 142.90 142초반대에서 143초반의 1p좁은 범위내에서 박스권을 유지하고 있다. 지속적인 선물의 상승은 금요일 저점 143.50을 넘어서야 가능하면 이 지수대를 못 넘기면 매도. 143.50을 넘어서면 추격 매수 못 넘어서면 그 자리가 매도자리이미로 이 지수대를 주목 할 것 부탁.

12 : 52

양 142 가격대 비슷해지기 시작 함. 양 142 4.95/5.00지키는 쪽 시세 나게 되어있음.

13 : 43

콜 152와 풋 132 1.16 가격 서로 같고 가격 교차하기 직전.

14 : 05

오전에 풋 옵션 외가는 5차 고가 까지 찍어 주었으나, 선물이 전일저점 143.55를 회복 할 시는 추격 조건에 해당되며, 선물이 전일종가 145.50 정도 오면 일단 청산하는 자리이며

풋 125는 현재 월저가(0.31) 붕괴되었다가, 다시 오늘의 시가수준으로 회복하고 있는 중.

15 : 05

142.15에서 약 4p정도 상승. 아침 시가 145.95를 넘기면서 이전 고점 147.35까지 상승.

주말고점이 147.30이므로(일간 쌍고점 자리) 주말 저가 회복하면서, 주말 고가까지 회복.

콜 145의 상대월저는 2.78인데 2.83에서 상대 쌍바닥에서 돌리며 시세 분출.

선물은 만기일 다음 날 142.30 오늘 142.15 기간 쌍바닥을 찍고 상승.

16 : 00

오늘의 관전 point와 매매 관련 소장님 당부와 부탁의 말씀. 

①콜 145는 상대의 월저가 2.78 오기 전에 2.83에서 지지하면서 시세를 분출 하였는데, 이 자리는 일단 상대쌍바닥(나의 저가가 상대의 저가와 비슷한 가격)자리이며, 동시에 콜 145의 동생 147의 월저가가 2.82였는데 동생이 죽은 월저가 자리를 1틱 차이로 돌린 자리이기도 하다. 2.83에 2가지 의미를 부여 할 수 있었다. 상대 쌍바닥 자리/동생의 월저가를 1틱 차이로 지킨 자리. 1차고가 돌파 시 매매에 어려움이 있는데, 이런 상황을 바탕으로 1차 고가 돌파 시 매매한다면 확인하고 매매하게 되는 것이므로 보다 매매가 용이해 진다. 여기에다 선물이 전일저점 143.55를 돌파 하면서 전일 고가(147.35) 까지 상승 하는 것을 추가 확인 하고 매매했다면, 오늘 후장에 콜 종목군들이 1차 고가를 돌파 시, 추격 매수 매매 시 확인하고 매매 하는 것이며 동시에 보다 용이하게 매매했을 것이다. 즉 1차고가 돌파 시 매매에 어려움이 있다면 양 주포의 가격구조라든가, 선물의 흐름을 보고 매매하면 보다 매매가 용이해짐을 숙지 할 것.

②500원 짜리 챠트의 기술적 분석을 통해서 천만원이 넘는 고가의 선물 상품을 분석한다라는 것 자체가 어불성설이다. 즉 500원짜리 챠트 분석으로 천만원 짜리 고가 상품을 매매해서는 안 된다. 최소한 1억 짜리 기술적 분석으로, 천만원짜리 상품을 매매해야 하는 것이 정석. 챠트의 기술적 분석에는 꼼수가 있을지라도 숫자에는 절대 이런 꼼수가 먹히지 않음을 명심 할 것.

③선물이 전일저가/전일고가는 숫자인데, 주체들이 아무리 꼼수를 써도, 이 숫자에서 만큼은 꼼수가 절대 안 통한다.

아침에 풋 125 시 : 0.31 / 저 : 0.30 시저 종목

       콜 142 시 : 6.10 / 고 :6.10 시고 종목

이 두 종목군의 숫자만으로도 오전 장은 콜매도,풋매수 장 임을 말해 주고 있었다.

챠트의 기술적 분석은 꼼수가 먹히나, 숫자는 절대 꼼수가 먹히지 않는다. 빨간색 양봉과 파란색 음봉의 현혹되지 마라. 오늘 선물 142.15/20에 매수 할 수 있었던 근거는 그 자리가 바로 콜 145의 상대 쌍바닥자리(2.78)이자 동생의 월저가 자리(2.82)였기에 매수 진입이 가능했고, 이 기회를 놓쳤으면, 선물이 어제의 저점을 돌파하는 것 확인하고 매수 할 수 있었고, 청산은 이전 고점에서 였다. 이전 저가를 돌파하는 종목은 사는 것이며, 돌파 못 하면 죽은 종목이다.

④풋 130의 행태를 보면 전일저가 0.68인데, 이 종목의 생태를 보면 탄생일(12월 12일)의 저가가 3.40이다. 이 종목은 이 탄생일 저가 3.40을 못 넘기면 이 종목은 죽은 종목이다.

중간의 가격 구조를 살펴보면 12월 17일 고가가 또 3.40인데 자기의 탄생가를 이 날 고가로 못 넘기므로, 한번 더 살 기회를 놓친 것이다. 또한 12월 23일의 고가가 1.30인데 오늘고가가 1.33이므로 기간 쌍고가 자리이다. 오늘 이 자리에서 매도 칠 수 있는 근거가 되었고 결국은 종가 0.55로 하락 마감하였다. 탄생일의 저가를 넘지 못하는 종목은 죽은 종목이다. 기록, 통계, 숫자의 가격구조로 매매해야 옵션 매매 승부 걸 수 있지, 챠트는 꼼수(휩소현상)에 당하기 십상이다. 오늘 손실나면, 내일 장에 임할 시 자신감이 결여되어서, 시작하므로, 매매가 힘들어지므로 하루에 최대 2번만 매매해야 되는 이유이고, 수익으로 끝내는 것이 왜 중요한지를 느끼게 해 주는 부분이다.